TEST_NAME_LV1871
Performance in %
Anlageziel
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und Sustainable Bonds Principles" erfüllen.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 5,52% | 4,33% | -2,26% | 1 | 0,57 |
| 3 Monate | – | 1,64% | 3,91% | -1,84% | 1 | 0,92 |
| 6 Monate | – | 3,68% | 4,41% | -2,00% | 1 | 0,86 |
| 1 Jahr | 9,94% | 9,97% | 4,30% | -2,26% | 1 | 1,44 |
| 3 Jahre | -0,77% | -2,30% | 5,48% | -14,87% | 6 | -0,52 |
| 5 Jahre | 1,33% | 6,85% | 5,80% | -14,87% | 6 | 0,04 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 1,47% | 8,07% | 4,33% | -14,87% | 6 | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Anleihen 68,19%
- Aktien 30,35%
- Kasse 1,46%
- Weitere Anteile 0,00%
- USA 19,91%
- Japan 1,93%
- Vereinigtes Königreich 1,75%
- Frankreich 1,15%
- Deutschland 1,12%
- Australien 0,90%
- Kanada 0,72%
- Spanien 0,68%
- Dänemark 0,55%
- Niederlande 0,50%
- Taiwan 0,29%
- IT 7,45%
- Finanzwesen 4,59%
- Gesundheit 4,16%
- Industrie 3,93%
- zyklische Konsumgüter 2,45%
- Kommunikationsdienste 2,28%
- Grundstoffe 2,21%
- Nicht-zyklische Konsumgüter 1,63%
- Öffentliche Dienstleistungen 0,89%
- Immobilien 0,77%
- Weitere Sektoren 70,00%
- Microsoft Corp. 1,71%
- Nvidia 1,44%
- S&P GLOBAL INC 0,67%
- Salesforce.com 0,57%
- Home Depot 0,55%
- Linde PLC 0,55%
- Waste Management, Inc. 0,54%
- Can Imperial Bank of Commerce 0,54%
- Deere & Co 0,52%
- Gilead Sciences 0,51%
- Weitere Positionen 92,00%
Stammdaten
| ISIN | AT0000613146 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 01.08.2019 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.261,28 EUR |
| Fondsmanager | Joerg Moshuber |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | defensiv |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,140 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,324 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.