DPAM B Equities World Sustainable B EUR
Performance in %
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, seinen Anlegern durch aktive Portfolioverwaltung ein Engagement in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen ohne geographische Beschränkung sowie in Wertpapieren zu bieten, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen und die anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds legt ohne geographische Beschränkung hauptsächlich in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen sowie in Wertpapiere an, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage wirtschaftlicher und finanzieller Analysen sowie anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit. Der Teilfonds kann zusätzlich oder vorübergehend liquide Mittel in Form von Sichtkonten, Einlagen oder Wertpapieren halten. Der Teilfonds darf maximal 10% seines Vermögens in offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
Performance und Kennzahlen vom 19.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 19,72% | 13,50% | -9,33% | 1 | 1,34 |
| 3 Monate | – | 4,61% | 13,52% | -4,96% | 1 | 1,28 |
| 6 Monate | – | 5,91% | 14,74% | -9,33% | 1 | 0,56 |
| 1 Jahr | 24,91% | 24,99% | 13,11% | -9,33% | 1 | 1,56 |
| 3 Jahre | 1,95% | 5,98% | 17,58% | -29,54% | 3 | 0,00 |
| 5 Jahre | 10,39% | 64,01% | 18,46% | -29,86% | 3 | 0,50 |
| 10 Jahre | 10,40% | 169,11% | 16,18% | -29,86% | 3 | 0,62 |
| Seit Auflage | 3,90% | 236,84% | 13,50% | -87,01% | 6 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 19.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Weitere Anteile 97,66%
- Kasse 2,34%
- Microsoft Corp. 7,30%
- Alphabet Inc A 5,90%
- Nvidia 5,57%
- Mastercard Inc. A 4,41%
- Stryker 2,98%
- Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 2,96%
- Procter & Gamble 2,78%
- Boston Scientific 2,65%
- Booking Holdings Inc 2,62%
- Novo Nordisk A/S ADR 2,43%
- Weitere Positionen 60,00%
- USD 78,67%
- EUR 13,99%
- SEK 2,57%
- DKK 2,43%
- CHF 2,35%
Stammdaten
| ISIN | BE0058652646 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Management (B) |
| Website | https://funds.degroofpetercam.com/ |
| Auflagedatum | 14.12.2001 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.177,56 EUR |
| Fondsmanager | Alexander Roose, Dries Dury,Quirien Lemey |
| Fondsdomizil | Belgien |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,740 % |
| Transaktionskosten | 0,150 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.