Fondak - A - EUR
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten an, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien deutscher Emittenten investiert, bis zu 30 % in aktienbezogene verzinsliche Wertpapiere und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wendet Ausschlusskriterien an. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus 60 % DAX Total Return Net, 30 % DAX Mid Cap Total Return Net und 10 % SDAX Total Return Net.
Performance und Kennzahlen vom 03.07.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -0,58% | 20,79% | -16,58% | 1 | -0,15 |
| 3 Monate | – | 10,38% | 18,68% | -5,05% | 1 | 2,41 |
| 6 Monate | – | -1,13% | 20,95% | -16,58% | 1 | -0,20 |
| 1 Jahr | -5,33% | -5,33% | 17,25% | -20,46% | 5 | -0,40 |
| 3 Jahre | 4,37% | 13,70% | 16,13% | -20,48% | 6 | 0,11 |
| 5 Jahre | 0,14% | 0,72% | 17,37% | -34,59% | 6 | -0,10 |
| 10 Jahre | 4,95% | 62,22% | 17,85% | -40,75% | 6 | 0,23 |
| Seit Auflage | 3,42% | 1.177,26% | 20,79% | -93,00% | 8 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 03.07.2026
Portfoliostruktur vom 31.05.2026
- Deutschland 95,85%
- Frankreich 3,80%
- Spanien 0,35%
- Weitere Anteile 0,00%
- Industrie 37,70%
- Finanzen 17,53%
- Informationstechnologie 16,89%
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,39%
- Nicht-Basiskonsumgüter 7,07%
- Gesundheitswesen 4,28%
- Kommunikationsdienstleist. 3,92%
- Immobilien 2,90%
- Versorgungsbetriebe 1,51%
- Weitere Anteile 0,81%
- Siemens AG 7,86%
- Allianz SE 6,59%
- Siemens Energy AG 5,82%
- SAP SE 5,53%
- Infineon Technologies AG 4,16%
- Airbus SE 3,79%
- Deutsche Post AG 3,32%
- Deutsche Telekom 2,52%
- Münchener Rück AG 2,46%
- Deutsche Boerse 2,44%
- Weitere Positionen 56,00%
Stammdaten
| ISIN | DE0008471012 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Website | www.allianzglobalinvestors.de/ |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.795,53 EUR |
| Fondsmanager | Christoph Berger, Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,700 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,700 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 3 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.