Allianz-Pimco Geldmarktfonds Spezial
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit einer maximalen Ursprungs- oder Restlaufzeit von möglichst einem Jahr.
Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 1,01% | 0,18% | -0,05% | – | -0,23 |
3 Monate | – | 0,69% | 0,21% | -0,05% | – | -0,18 |
6 Monate | – | 1,18% | 0,17% | -0,05% | – | -0,14 |
1 Jahr | 1,28% | 1,28% | 0,17% | -0,12% | 2 | -0,27 |
3 Jahre | 0,20% | 0,61% | 0,15% | -1,07% | 22 | 0,87 |
5 Jahre | -0,09% | -0,43% | 0,21% | -1,80% | 22 | 0,15 |
10 Jahre | -0,18% | -1,79% | 0,19% | -3,15% | 56 | -0,28 |
Seit Auflage | 1,48% | 52,16% | 0,18% | -3,21% | 56 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 26.05.2023
Portfoliostruktur vom 30.04.2023
- Allianz Securicash SRI W 4,53%
- ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D 4,23%
- DANSKE BANK A/S EMTN FIX 0.875% 22.05.2023 2,76%
- CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.2023 2,30%
- UNICREDIT SPA VAR 30.06.2023 2,11%
- LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN VAR 21.06.2024 2,04%
- CITIGROUP INC EMTN FIX 0.750% 26.10.2023 2,00%
- BUONI ORDINARI DEL TES 181D ZERO 31.07.2023 2,00%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN F2F 0.010% 30.04.2024 1,91%
- BUONI ORDINARI DEL TES 182D ZERO 31.05.2023 1,90%
- Weitere Positionen 74,00%
Stammdaten
ISIN | DE0008476276 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Website | www.allianzglobalinvestors.de/ |
Auflagedatum | 02.12.1994 |
Fondsvermögen (Mio.) |
262,27 EUR |
Fondsmanager | Ali Ozenici/Guillaume Zillox/Vincent Tarantino (seit 01.02.2021) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 0,150 % |
Transaktionskosten | 0,110 % |
Performance Fee | Ja |
Performance Fee p.a. | 0,030 % |
Max. Rückvergütung |
0,035 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | NaN |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | NaN |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | NaN |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.