Allianz-Pimco Geldmarktfonds Spezial
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit einer maximalen Ursprungs- oder Restlaufzeit von möglichst einem Jahr.
Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 1,01% | 0,18% | -0,05% | – | -0,23 |
3 Monate | – | 0,69% | 0,21% | -0,05% | – | -0,18 |
6 Monate | – | 1,18% | 0,17% | -0,05% | – | -0,14 |
1 Jahr | 1,28% | 1,28% | 0,17% | -0,12% | 2 | -0,27 |
3 Jahre | 0,20% | 0,61% | 0,15% | -1,07% | 22 | 0,87 |
5 Jahre | -0,09% | -0,43% | 0,21% | -1,80% | 22 | 0,15 |
10 Jahre | -0,18% | -1,79% | 0,19% | -3,15% | 56 | -0,28 |
Seit Auflage | 1,48% | 52,16% | 0,18% | -3,21% | 56 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 26.05.2023
Portfoliostruktur vom 30.04.2023
- Allianz Securicash SRI W 4,53%
- ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D 4,23%
- DANSKE BANK A/S EMTN FIX 0.875% 22.05.2023 2,76%
- CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.2023 2,30%
- UNICREDIT SPA VAR 30.06.2023 2,11%
- LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN VAR 21.06.2024 2,04%
- CITIGROUP INC EMTN FIX 0.750% 26.10.2023 2,00%
- BUONI ORDINARI DEL TES 181D ZERO 31.07.2023 2,00%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN F2F 0.010% 30.04.2024 1,91%
- BUONI ORDINARI DEL TES 182D ZERO 31.05.2023 1,90%
- Weitere Positionen 74,00%
Stammdaten
ISIN | DE0008476276 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Website | www.allianzglobalinvestors.de/ |
Auflagedatum | 02.12.1994 |
Fondsvermögen (Mio.) |
262,27 EUR |
Fondsmanager | Ali Ozenici/Guillaume Zillox/Vincent Tarantino (seit 01.02.2021) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
– |
Laufende Kosten* | 0,150 % |
Transaktionskosten | 0,110 % |
Performance Fee | Ja |
Performance Fee p.a. | 0,030 % |
Max. Rückvergütung |
0,035 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | NaN |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | NaN |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | NaN |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
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Rechtliche Hinweise
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