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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

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Performance in %

Anlageziel

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten. Die Aktienquote wird über einen dualen Entscheidungsprozess innerhalb gewisser Bandbreiten variiert. Zu Diversifikationszwecken können Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und weitere Assetklassen erworben werden.Der Fonds soll langfristig eine Rendite erzielen, die über der eines statischen Mischportfolios aus globalen Aktien und europäischen Staatsanleihen liegt. Weiterhin soll die Anlagestrategie zu einer Stabilisierung der Wertentwicklung im Zeitablauf beitragen.

Performance und Kennzahlen vom 30.09.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -13,92% 12,79% -14,33% 3 -1,40
3 Monate -2,55% 10,41% -9,36% 2 -1,09
6 Monate -10,42% 12,09% -11,31% 3 -1,65
1 Jahr -8,04% -8,04% 12,35% -14,33% 3 -0,59
3 Jahre 3,20% 9,91% 14,15% -27,63% 3 0,26
5 Jahre 2,80% 14,79% 11,94% -27,63% 3 0,27
10 Jahre 3,87% 46,24% 10,35% -27,63% 3 0,40
Seit Auflage 1,13% 32,98% 12,79% -65,88% 7

Risiko-Rendite-Matrix vom 30.09.2022

Portfoliostruktur vom 30.06.2022

  • Investmentfonds 86,42%
  • Aktien 10,77%
  • Kasse 2,81%

Stammdaten

ISIN DE0009765370
Fonds­­gesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Website www.warburg-fonds.com
Auflagedatum 16.05.1997
Fonds­vermögen
(Mio.)
56,29 EUR
Fonds­manager Ralf Johannsen
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil flexibel
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,750 %
Laufende Kosten* 2,350 %
Max.
Rückvergütung
0,750 %
Performance Fee Nein
* 18.02.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7