Bitte warten...

Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

  • Zum Fondsfinder zurück
  • Fonds analysieren und zurück

Performance in %

Anlageziel

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten. Die Aktienquote wird über einen dualen Entscheidungsprozess innerhalb gewisser Bandbreiten variiert. Zu Diversifikationszwecken können Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und weitere Assetklassen erworben werden.Der Fonds soll langfristig eine Rendite erzielen, die über der eines statischen Mischportfolios aus globalen Aktien und europäischen Staatsanleihen liegt. Weiterhin soll die Anlagestrategie zu einer Stabilisierung der Wertentwicklung im Zeitablauf beitragen.

Performance und Kennzahlen vom 03.02.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 3,28% 6,62% -1,22% 5,64
3 Monate 1,68% 8,65% -4,65% 1 0,49
6 Monate -2,74% 9,09% -9,78% 2 -0,77
1 Jahr -6,91% -6,91% 11,29% -11,73% 3 -0,61
3 Jahre 3,37% 10,48% 14,19% -27,63% 3 0,23
5 Jahre 2,92% 15,50% 12,08% -27,63% 3 0,27
10 Jahre 4,09% 49,40% 10,41% -27,63% 3 0,41
Seit Auflage 1,28% 38,88% 6,62% -65,88% 7

Risiko-Rendite-Matrix vom 03.02.2023

Portfoliostruktur vom 30.12.2022

  • Aktien 50,26%
  • Rentenfonds 43,94%
  • Kasse 5,74%
  • Weitere Anteile 0,06%

Stammdaten

ISIN DE0009765370
Fonds­­gesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Website www.warburg-fonds.com
Auflagedatum 16.05.1997
Fonds­vermögen
(Mio.)
11,44 EUR
Fonds­manager Ralf Johannsen
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil flexibel
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,750 %
Laufende Kosten* 2,280 %
Max.
Rückvergütung
0,750 %
Performance Fee Nein
* 01.01.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,4
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 0
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7