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TBF Global Income I

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Performance in %

Anlageziel

Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, maximal 25% des Fondsvolumens betragen. Der Fondsmanager setzt bei den Anleihen einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive Strategie, welche auf zusätzliche Ertragskomponenten abzielt; Wandel- und Staatsanleihen können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im Februar.

Performance und Kennzahlen vom 29.09.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -9,52% 7,03% -10,01% 3 -1,74
3 Monate -3,21% 7,28% -8,41% 1 -1,85
6 Monate -9,25% 7,64% -10,01% 3 -2,23
1 Jahr -9,91% -9,91% 6,29% -10,73% 3 -1,51
3 Jahre -2,85% -8,32% 6,15% -17,01% 3 -0,39
5 Jahre -1,33% -6,46% 5,09% -17,85% 4 -0,17
10 Jahre 2,22% 24,54% 4,34% -17,85% 4 0,57
Seit Auflage 3,51% 134,54% 7,03% -17,85% 5

Risiko-Rendite-Matrix vom 29.09.2022

Portfoliostruktur vom 29.10.2021

  • Rentenfonds / Bonds 28,61%
  • Unbekannt 26,85%
  • Kasse 20,60%
  • Aktien 11,13%
  • Fonds 10,21%
  • Wandelanleihen 2,61%

Stammdaten

ISIN DE0009781997
Fonds­­gesellschaft HANSAINVEST
Website
Auflagedatum 30.01.1998
Fonds­vermögen
(Mio.)
213,43 EUR
Fonds­manager TBF Global Asset Management GmbH
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil defensiv
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,100 %
Laufende Kosten* 1,160 %
Max.
Rückvergütung
0,000 %
Performance Fee Nein
* 29.07.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,9
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 4
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 2
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7