TBF Global Income I
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird.
Performance und Kennzahlen vom 24.02.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | – | 4,59% | -1,88% | – | -3,40 |
| 3 Monate | – | 1,05% | 6,91% | -1,88% | – | 0,53 |
| 6 Monate | – | -1,25% | 7,45% | -7,49% | – | -0,52 |
| 1 Jahr | -2,21% | -2,21% | 7,39% | -10,40% | – | -0,41 |
| 3 Jahre | -0,75% | -2,22% | 6,67% | -16,48% | – | -0,07 |
| 5 Jahre | -0,01% | -0,03% | 5,42% | -17,85% | – | 0,05 |
| 10 Jahre | 2,64% | 29,81% | 4,55% | -17,85% | – | 0,62 |
| Seit Auflage | 3,69% | 148,27% | 4,59% | -17,85% | – | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 24.02.2023
Portfoliostruktur vom 29.10.2021
- Rentenfonds / Bonds 28,61%
- Unbekannt 26,85%
- Kasse 20,60%
- Aktien 11,13%
- Fonds 10,21%
- Wandelanleihen 2,61%
- USA 28,05%
- Deutschland 19,31%
- Niederlande 8,64%
- Kanada 8,17%
- Norwegen 4,77%
- Japan 3,81%
- Australien 2,34%
- Schweiz 2,08%
- Frankreich 1,14%
- England 1,10%
- Unternehmensanleihen 45,89%
- Aktien 12,98%
- Staatsanleihen / öffentliche Anleihen 10,32%
- Investmentzertifikate 10,21%
- Weitere Sektoren 21,00%
- CONSTELLIUM NV 2026 8,64%
- DELL COMPUTER 2028 6,58%
- SIRIUS XM RADIO 2029 5,40%
- MANITOWOC FOOD 2024 4,67%
- T-MOBILE USA INC 2028 3,41%
- NORWEGIAN GOV'T 2026 2,64%
- SIXT SE 2022 2,62%
- TUI AG 2028 2,61%
- CHENIERE ENERGY 2028 2,33%
- KOMMUNALBANKEN 2030 2,12%
- Weitere Positionen 59,00%
- EUR 48,44%
- USD 36,41%
- CAD 7,23%
- NOK 2,64%
- AUD 2,33%
- JPY 1,56%
- GBP 1,10%
- CHF 0,28%
- SGD 0,01%
Stammdaten
| ISIN | DE0009781997 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Website | www.hansainvest.com |
| Auflagedatum | 30.01.1998 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
213,43 EUR |
| Fondsmanager | Peter Dreide |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | defensiv |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,170 % |
| Transaktionskosten | 0,050 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.