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Performance in %

Anlageziel

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds muss überwiegend aus internationalen Aktien bestehen. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens und erfolgt nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz.

Performance und Kennzahlen vom 30.09.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -18,96% 18,03% -19,72% 3 -1,34
3 Monate -3,07% 16,65% -13,65% 2 -0,69
6 Monate -14,19% 18,31% -15,65% 3 -1,49
1 Jahr -8,00% -8,00% 17,18% -19,86% 3 -0,43
3 Jahre 8,26% 26,90% 20,72% -32,72% 3 0,42
5 Jahre 7,84% 45,86% 17,84% -32,72% 3 0,47
10 Jahre 10,87% 180,78% 15,85% -32,72% 3 0,70
Seit Auflage 2,42% 68,92% 18,03% -66,09% 7 0,07

Risiko-Rendite-Matrix vom 30.09.2022

Portfoliostruktur vom 31.08.2022

  • Aktien 99,09%
  • Kasse 0,91%

Stammdaten

ISIN DE0009847343
Fonds­­gesellschaft Ampega Investment GmbH
Website www.ampega.de
Auflagedatum 20.10.2000
Fonds­vermögen
(Mio.)
733,68 EUR
Fonds­manager Sebastian Riefe, Ampega
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,300 %
Laufende Kosten* 1,420 %
Max.
Rückvergütung
0,450 %
Performance Fee Nein
* 16.02.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5,0

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Ja
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7