DWS Top Dividende LD
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert vor allem in Aktien von in- und ausländischen Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Bei der Aktienauswahl sind folgende Kriterien von entscheidender Bedeutung: größere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt, Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum, historisches und zukünftiges Gewinnwachstum, Kurs-/Gewinn-Verhältnis. Allerdings müssen die Dividendenrenditen nicht in jedem Fall größer als im Marktdurchschnitt sein. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.
Performance und Kennzahlen vom 08.10.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 9,26% | 7,58% | -4,43% | 1 | 1,07 |
3 Monate | – | 2,28% | 9,63% | -4,43% | 1 | 0,59 |
6 Monate | – | 3,85% | 8,32% | -4,43% | 1 | 0,65 |
1 Jahr | 13,78% | 13,82% | 7,41% | -4,43% | 1 | 1,30 |
3 Jahre | 6,24% | 19,93% | 9,21% | -9,43% | 2 | 0,46 |
5 Jahre | 4,61% | 25,33% | 11,77% | -27,69% | 2 | 0,30 |
10 Jahre | 4,62% | 57,16% | 11,45% | -27,69% | 5 | 0,36 |
Seit Auflage | 5,62% | 223,48% | 7,58% | -47,54% | 5 | 0,35 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.10.2024
Portfoliostruktur vom 31.07.2024
- Aktien 86,40%
- Renten 7,40%
- Weitere Anteile 5,50%
- Kasse 0,70%
- USA 32,80%
- Deutschland 8,80%
- Frankreich 7,60%
- Vereinigtes Königreich 6,50%
- Kanada 6,20%
- Schweiz 4,30%
- Japan 3,60%
- Norwegen 3,40%
- Taiwan 2,60%
- Finnland 2,00%
- Finanzsektor 18,30%
- Gesundheitswesen 13,80%
- Energie 11,10%
- Industrie 8,60%
- Hauptverbrauchsgüter 7,60%
- Grundstoffe 7,50%
- Informationstechnologie 7,30%
- Versorger 6,60%
- Kommunikationsdienstleist. 3,80%
- Dauerhafte Konsumgüter 1,70%
- Weitere Sektoren 14,00%
- Shell plc 3,10%
- Agnico Eagle Mines Ltd. 3,10%
- Taiwan Semicond. Manufacturing 2,60%
- TotalEnergies SE 2,60%
- Johnson & Johnson 2,50%
- Merck & Co. Inc. 2,30%
- NextEra Energy 2,20%
- Nestle SA 2,00%
- Schlumberger N.V. (Ltd.) 2,00%
- JP Morgan Chase & Co. 1,80%
- Weitere Positionen 76,00%
- USD 50,80%
- EUR 25,90%
- CHF 4,40%
- JPY 3,60%
- NOK 3,40%
- GBP 3,40%
- CAD 2,60%
- TWD 2,60%
- SEK 1,50%
- DKK 0,90%
Stammdaten
ISIN | DE0009848119 |
---|---|
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Website | www.dws.de |
Auflagedatum | 28.04.2003 |
Fondsvermögen (Mio.) |
20.404,32 EUR |
Fondsmanager | Dr. Thomas-P. Schüßler, Stephan Werner, Jarrid Klug, Madeleine Ronner |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Anlagethema | Dividenden |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,450 % |
Transaktionskosten | 0,050 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,625 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 4 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Ja |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Ja |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.