CONCEPT Aurelia Global
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Dabei soll schwerpunktmäßig eine Kombination unterschiedlicher Investmentstile verfolgt werden, die langfristige Trends an den globalen Kapitalmärkten in nahezu allen Anlageklassen nutzen. Ein besonderer Fokus soll auf aktienbasierten Anlageinstrumenten liegen. Je nach Marktlage sollen weitere Anlageklassen wie z.B. Anleihen, Devisen und alternative Anlageinstrumente entsprechend berücksichtigt werden.
Performance und Kennzahlen vom 29.08.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 7,51% | 17,73% | -18,92% | 2 | 0,52 |
| 3 Monate | – | 8,81% | 11,20% | -3,15% | – | 3,37 |
| 6 Monate | – | 9,54% | 18,05% | -13,15% | 1 | 1,12 |
| 1 Jahr | 25,57% | 25,42% | 17,56% | -18,92% | 2 | 1,28 |
| 3 Jahre | 15,73% | 54,92% | 15,80% | -18,92% | 3 | 0,77 |
| 5 Jahre | 4,61% | 25,23% | 15,90% | -35,33% | 4 | 0,19 |
| 10 Jahre | 6,71% | 91,43% | 13,59% | -35,33% | 4 | 0,45 |
| Seit Auflage | 5,46% | 145,23% | 17,73% | -35,33% | 4 | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 29.08.2025
Portfoliostruktur vom 30.06.2025
- Aktien 68,13%
- Weitere Anteile 12,32%
- Rohstoff Fonds 11,46%
- Fonds 7,78%
- Forwards 0,31%
- USA 51,78%
- Weitere Anteile 31,86%
- Deutschland 8,88%
- Kanada 5,19%
- Niederlande 1,56%
- Kaimaninseln 0,73%
- Weitere Anteile 31,85%
- Informationstechnologie 30,97%
- Finanzwerte 7,80%
- Materialien 6,84%
- Telekommunikationsdienstleistungen 6,27%
- nichtzyklische Konsumgüter 4,76%
- Gesundheitswesen 4,22%
- Versorger 3,26%
- Industrie 2,88%
- zyklische Konsumgüter 1,15%
- Aureus Fund (Irland) p.l.c. A 7,78%
- Amazon.com Inc. 3,11%
- Oracle 3,10%
- Alphabet Inc A 3,00%
- Coinbase Global Inc. 2,98%
- ARISTA NETWORKS INC 2,90%
- Microstrategy 2,75%
- Insulet Corp. 2,67%
- SAP SE 2,58%
- Broadcom Inc. 2,34%
- Uber Technologies 2,12%
- Weitere Positionen 65,00%
- EUR 58,68%
- USD 32,89%
- CHF 4,24%
- CAD 4,19%
Stammdaten
| ISIN | DE000A0Q8A07 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Website | www.universal-investment.de |
| Auflagedatum | 20.10.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
150,23 EUR |
| Fondsmanager | CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,670 % |
| Transaktionskosten | 0,140 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,660 % |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.