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CONCEPT Aurelia Global

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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Dabei soll schwerpunktmäßig eine Kombination unterschiedlicher Investmentstile verfolgt werden, die langfristige Trends an den globalen Kapitalmärkten in nahezu allen Anlageklassen nutzen. Ein besonderer Fokus soll auf aktienbasierten Anlageinstrumenten liegen. Je nach Marktlage sollen weitere Anlageklassen wie z.B. Anleihen, Devisen und alternative Anlageinstrumente entsprechend berücksichtigt werden.

Performance und Kennzahlen vom 02.02.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 9,77% 13,01% -1,44% 12,83
3 Monate 8,86% 18,62% -7,31% 1 1,28
6 Monate -2,80% 18,76% -15,84% 2 -0,31
1 Jahr -14,81% -14,81% 19,23% -25,16% 3 -0,83
3 Jahre -3,35% -9,72% 16,88% -35,33% 4 -0,18
5 Jahre 0,55% 2,80% 14,80% -35,33% 4 0,04
10 Jahre 2,59% 29,20% 11,94% -35,33% 4 0,24
Seit Auflage 3,35% 60,24% 13,01% -35,33% 4 0,29

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.02.2023

Portfoliostruktur vom 31.10.2022

  • Aktien 67,08%
  • Kasse 15,39%
  • Rohstoff Fonds 12,23%
  • Fonds 7,22%

Stammdaten

ISIN DE000A0Q8A07
Fonds­­gesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Website www.universal-investment.de
Auflagedatum 20.10.2008
Fonds­vermögen
(Mio.)
120,39 EUR
Fonds­manager CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil dynamisch
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,650 %
Laufende Kosten* 1,610 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
Performance Fee Ja
* 01.01.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2,7
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 0
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Nein
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Nein
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7