CONCEPT Aurelia Global
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Dabei soll schwerpunktmäßig eine Kombination unterschiedlicher Investmentstile verfolgt werden, die langfristige Trends an den globalen Kapitalmärkten in nahezu allen Anlageklassen nutzen. Ein besonderer Fokus soll auf aktienbasierten Anlageinstrumenten liegen. Je nach Marktlage sollen weitere Anlageklassen wie z.B. Anleihen, Devisen und alternative Anlageinstrumente entsprechend berücksichtigt werden.
Performance und Kennzahlen vom 08.10.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 16,78% | 15,71% | -10,53% | 1 | 1,14 |
3 Monate | – | 3,06% | 19,05% | -10,53% | 1 | 0,45 |
6 Monate | – | 7,05% | 16,44% | -10,53% | 1 | 0,68 |
1 Jahr | 29,60% | 29,70% | 14,89% | -10,53% | 1 | 1,67 |
3 Jahre | -0,92% | -2,74% | 16,11% | -35,33% | 4 | -0,19 |
5 Jahre | 4,46% | 24,43% | 15,42% | -35,33% | 4 | 0,21 |
10 Jahre | 5,81% | 75,94% | 12,89% | -35,33% | 4 | 0,42 |
Seit Auflage | 4,67% | 107,50% | 15,71% | -35,33% | 4 | 0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.10.2024
Portfoliostruktur vom 28.06.2024
- Aktien 74,97%
- Rohstoff Fonds 10,87%
- Kasse 7,40%
- Fonds 7,14%
- USA 60,13%
- Weitere Anteile 25,91%
- Deutschland 5,75%
- Kanada 4,23%
- Frankreich 2,10%
- Luxemburg 1,88%
- Informationstechnologie 41,39%
- Weitere Anteile 25,89%
- nichtzyklische Konsumgüter 8,51%
- Telekommunikationsdienstleistungen 7,94%
- Materialien 5,70%
- Finanzwerte 4,92%
- Gesundheitswesen 3,60%
- Industrie 2,05%
- Aureus Fund (Irland) p.l.c. A 7,14%
- Alphabet, Inc. Class A 3,85%
- ARISTA NETWORKS INC 3,70%
- ZKB Gold ETF AA CHF Klasse 3,67%
- ZKB Gold ETF AAH EUR Klasse 3,64%
- Salesforce, Inc. 3,62%
- Amazon.com 3,40%
- Oracle Corp. 3,23%
- Broadcom Inc. 2,97%
- Microstrategy 2,91%
- Palo Alto Networks, Inc 2,87%
- SAP SE 2,86%
- Tesla Inc. 2,79%
- UBS ETF (CH) Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis 2,02%
- Weitere Positionen 51,00%
- USD 52,96%
- EUR 39,78%
- CHF 3,72%
- CAD 3,54%
Stammdaten
ISIN | DE000A0Q8A07 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Website | www.universal-investment.de |
Auflagedatum | 20.10.2008 |
Fondsvermögen (Mio.) |
132,44 EUR |
Fondsmanager | CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | flexibel |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,640 % |
Transaktionskosten | 0,060 % |
Performance Fee | Ja |
Performance Fee p.a. | 0,720 % |
Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 0 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.