CONCEPT Aurelia Global
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Dabei soll schwerpunktmäßig eine Kombination unterschiedlicher Investmentstile verfolgt werden, die langfristige Trends an den globalen Kapitalmärkten in nahezu allen Anlageklassen nutzen. Ein besonderer Fokus soll auf aktienbasierten Anlageinstrumenten liegen. Je nach Marktlage sollen weitere Anlageklassen wie z.B. Anleihen, Devisen und alternative Anlageinstrumente entsprechend berücksichtigt werden.
Performance und Kennzahlen vom 27.10.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 9,72% | 18,39% | -11,40% | 2 | 0,52 |
| 3 Monate | – | 3,66% | 16,84% | -6,64% | 1 | 0,80 |
| 6 Monate | – | 4,19% | 19,06% | -10,29% | 2 | 0,27 |
| 1 Jahr | 9,44% | 9,44% | 18,18% | -11,40% | 2 | 0,40 |
| 3 Jahre | 24,75% | 94,24% | 16,91% | -18,92% | 2 | 1,27 |
| 5 Jahre | 6,74% | 38,61% | 16,88% | -35,33% | 4 | 0,26 |
| 10 Jahre | 8,11% | 118,16% | 14,57% | -35,33% | 4 | 0,49 |
| Seit Auflage | 6,30% | 200,68% | 18,39% | -35,33% | 4 | 0,45 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 27.10.2026
Portfoliostruktur vom 30.09.2026
- Aktien 24,85%
- Edelmetalle 15,49%
- Kasse 7,31%
- Anleihen 0,00%
- Aktien-Futures -19,80%
- Nordamerika 92,88%
- Deutschland 7,12%
- IT + Medien 65,65%
- Rohstoffe 29,20%
- Gesundheit/Pharma 3,44%
- Zyklische Konsumgüter 1,71%
- Aureus Fund (Irland) p.l.c. A 6,30%
- Micron Technology Inc 5,64%
- Advanced Micro Devices Inc. 5,21%
- Alphabet Inc. Class A 4,41%
- Arista Ne (Rg) 4,39%
- Yandex N.V. 2,98%
- Alphabet Inc. Class C 2,91%
- Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 2,88%
- Equinor ASA ADR 2,72%
- Amazon.com, Inc. 2,64%
- Palo Alto Networks Inc. 2,52%
- Marathon Petroleum Corp 2,50%
- Newmont Mining Corporation 2,49%
- ZKB Gold ETF AAH EUR Klasse 2,44%
- Oracle Corporation 2,27%
- Broadcom (N) 2,25%
- UBS ETF (CH) - Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis 2,17%
- Franco-Nevada Corp. 2,11%
- Analog Devices Inc 1,86%
- Chevron Corporation 1,77%
- Microstrategy Inc. -A- 1,68%
- E.ON SE 1,67%
- RWE AG 1,44%
- SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. 1,37%
- SAP SE 1,34%
- Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 1,23%
- Palantir Tchnl-A (N) 1,20%
- Agnico-Eagle Mines Ltd. 1,18%
- UBER TECHNOLOGIES INC. 1,17%
- SSR Mining Inc. Registered Shares o.N. 1,16%
- MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. 1,15%
- ZKB Silver ETF AAH EUR Klasse 1,14%
- Infineon Technologies AG 1,10%
- Siltronic Reg. 1,05%
- Robinhood Mkts Rg-A (N) 1,00%
- HUT 8 Corp. Registered Shares o.N. 0,99%
- Pan American Silver Corporation 0,98%
- PayPal Holdings Inc 0,93%
- ABBOTT LABORATORIES 0,87%
- Insulet Corporation 0,86%
- First Majestic Silver Corporation 0,77%
- Hecla Mining Corporation 0,73%
- Salesforce.com Inc 0,73%
- UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis 0,73%
- Adobe Systems Inc. 0,69%
- Novagold Resources Inc. 0,57%
- Zscaler (N) 0,51%
- Zalando SE 0,42%
- Enphase Energy 0,40%
- HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 0,35%
- Shop Apotheke Europe NV 0,33%
- Fastly Rg-A (N) 0,27%
- Lemonade Inc. 0,24%
- Weitere Positionen 7,00%
- USD 65,85%
- EUR 24,61%
- CAD 5,62%
- CHF 3,92%
Stammdaten
| ISIN | DE000A0Q8A07 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Website | www.universal-investment.de |
| Auflagedatum | 20.10.2008 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
196,88 EUR |
| Fondsmanager | CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,630 % |
| Transaktionskosten | 0,090 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,930 % |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
ISS STOXX ESG-RatingSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | C |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Pestizide | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | C+ |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | B |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.