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Strategiefonds Sachwerte Global

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Performance in %

Anlageziel

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Sachwerte. Die Investition in Sachwerte erfolgt dabei indirekt über Offene Immobilienfonds und Zertifikate auf Rohstoffe sowie Immobilienanlagen.

Performance und Kennzahlen vom 30.09.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -9,97% 5,77% -10,35% 3 -2,22
3 Monate -3,29% 5,13% -5,01% 2 -2,70
6 Monate -8,69% 5,86% -9,60% 3 -2,66
1 Jahr -8,48% -8,48% 5,42% -10,93% 3 -1,55
3 Jahre 0,12% 0,37% 5,41% -14,29% 3 0,10
5 Jahre 0,90% 4,58% 4,66% -14,29% 3 0,29
10 Jahre 1,50% 16,11% 4,68% -14,29% 4 0,38
Seit Auflage 1,85% 24,41% 5,77% -14,29% 4 0,42

Risiko-Rendite-Matrix vom 30.09.2022

Portfoliostruktur vom 30.06.2022

  • Investmentfonds 75,83%
  • Aktien 20,01%
  • Kasse 4,16%

Stammdaten

ISIN DE000A0RHEQ5
Fonds­­gesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Website www.warburg-fonds.com
Auflagedatum 05.11.2010
Fonds­vermögen
(Mio.)
23,66 EUR
Fonds­manager RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Verwaltungs­gebühr 1,500 %
Laufende Kosten* 2,320 %
Max.
Rückvergütung
0,530 %
Performance Fee Nein
* 18.02.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7