BANTLEON Global Challenges Index-Fonds P
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Ziel des Fondsmanagements ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der Börse Hannover initiierte AktienNachhaltigkeitsindex. Der Index, der 50 weltweite Unternehmen mit höchster Nachhaltigkeitsperformance beinhaltet, soll einen klaren und tendenziell strengen Nachhaltigkeitsansatz verkörpern. Für den Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten sind regelmäßig nicht vorgesehen. Als Index Tracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem es alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.
Performance und Kennzahlen vom 06.09.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | -8,15% | 11,67% | -13,98% | 1 | -1,27 |
3 Monate | – | -5,02% | 14,20% | -10,14% | 1 | -1,35 |
6 Monate | – | -8,31% | 12,55% | -13,98% | 1 | -1,59 |
1 Jahr | 0,51% | 0,51% | 11,45% | -13,98% | 2 | -0,31 |
3 Jahre | -3,05% | -8,88% | 16,82% | -28,15% | 3 | -0,29 |
5 Jahre | 5,28% | 29,37% | 19,06% | -33,84% | 3 | 0,24 |
10 Jahre | 7,03% | 97,46% | 17,19% | -33,84% | 4 | 0,39 |
Seit Auflage | 8,14% | 127,22% | 11,67% | -33,84% | 4 | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 06.09.2024
Portfoliostruktur vom 31.07.2024
- Aktien 98,74%
- Kasse 1,09%
- Weitere Anteile 0,17%
- USA 33,22%
- Weitere Anteile 26,92%
- Deutschland 13,60%
- Irland 9,84%
- Schweiz 8,52%
- Kanada 7,90%
- Industriegüter u. Dienstleistungen 27,68%
- Gesundheitswesen 25,02%
- Technologie 19,31%
- Versorger 10,60%
- Weitere Anteile 10,00%
- Versicherungen 7,39%
Stammdaten
ISIN | DE000A1T7561 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
Website | www.bantleon.com |
Auflagedatum | 19.03.2014 |
Fondsvermögen (Mio.) |
264,07 EUR |
Fondsmanager | Jens Pludra |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,250 % |
Transaktionskosten | 0,290 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,585 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 5 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Ja |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Ja |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Ja |
Soziales | 3 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Ja |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Ja |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.