Bitte warten...

Bethmann Nachhaltigkeit Test vom 15.09.2022

  • Zum Fondsfinder zurück
  • Fonds analysieren und zurück

Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik und Umweltmanagement sowie Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Performance und Kennzahlen vom 29.09.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -16,73% 9,70% -17,22% 3 -2,22
3 Monate -1,11% 7,71% -7,60% 1 -0,54
6 Monate -10,33% 9,57% -10,86% 3 -1,88
1 Jahr -12,88% -12,88% 9,34% -17,63% 3 -1,30
3 Jahre 1,72% 5,27% 11,01% -21,17% 3 0,20
5 Jahre 3,09% 16,44% 9,63% -21,17% 3 0,37
10 Jahre 4,84% 60,49% 9,01% -21,17% 3 0,57
Seit Auflage 5,32% 76,04% 9,70% -21,17% 3 0,62

Risiko-Rendite-Matrix vom 29.09.2022

Portfoliostruktur vom 31.08.2022

  • Aktien 51,42%
  • Renten 26,27%
  • Kasse 7,54%
  • Rentenfonds 7,49%
  • Aktienfonds 4,42%
  • Genußscheine 2,23%
  • Weitere Anteile 0,63%

Stammdaten

ISIN DE000DWS08X0
Fonds­­gesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Website www.universal-investment.de
Auflagedatum 01.11.2011
Fonds­vermögen
(Mio.)
598,83 EUR
Fonds­manager Bethmann Bank AG
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil dynamisch
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,150 %
Laufende Kosten* 1,170 %
Max.
Rückvergütung
0,400 %
Performance Fee Nein
* 31.01.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5,0

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Ja
Best-of-Class Ja
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7