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Bethmann ESG Ausgewogen A

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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik und Umweltmanagement sowie Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Performance und Kennzahlen vom 01.06.2026

Zeitraum Rendite
in % p.a		 Perf.
in %		 Volatilität Max. Drawdown
in %		 Max. Drawdown
in Monate		 Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr – 2,72% 7,56% -5,99% 1 0,61
3 Monate – 0,81% 8,64% -5,98% 1 0,15
6 Monate – 3,03% 7,05% -5,99% 1 0,52
1 Jahr 4,48% 4,48% 6,20% -5,99% 1 0,40
3 Jahre 7,25% 23,39% 6,15% -9,61% 3 0,70
5 Jahre 3,06% 16,28% 7,06% -17,79% 3 0,17
10 Jahre 4,63% 57,33% 8,18% -21,17% 3 0,47
Seit Auflage 5,64% 122,77% 7,56% -21,17% 3 0,61

Risiko-Rendite-Matrix vom 01.06.2026

Portfoliostruktur vom 30.04.2026

  • Aktien 49,00%
  • Renten 31,15%
  • Fondsanteile Aktien 9,56%
  • Fondsanteile Renten 8,91%
  • Weitere Anteile 1,38%
01.06.2026

Stammdaten

ISIN DE000DWS08X0
Fonds­­gesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Website www.universal-investment.de
Auflagedatum 01.11.2011
Fonds­vermögen
(Mio.)		 580,03 EUR
Fonds­manager Bethmann Bank AG
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema –
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)		 Artikel 8
Laufende Kosten* 1,170 %
Transaktionskosten 0,150 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung		 0,400 %
* 16.04.2026

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Ja
Best-of-Class Ja
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

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Rechtliche Hinweise

Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.