Expertenpolice
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel der Investmentstrategie Expertenpolice ist die Erwirtschaftung positiver absoluter Renditen und der Erhalt des Kapitals durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus bis zu fünf vermögensverwaltenden Investmentfonds. Anlagegrundsätze: Das Anlageuniversum umfasst die von der LV 1871 aktuell zur Auswahl angebotenen vermögensverwaltenden Investmentfonds. Diese sind diversifiziert über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen, und können rasch und flexibel reallokiert werden. Bei der Auswahl für die aktuelle Zusammensetzung des Portfolios werden qualitative mit quantitativen Kriterien kombiniert. Einmal jährlich wird die zuletzt gültige Allokation des Portfolios durch das Ausgleichsmanagement wiederhergestellt. Regelmäßig wird die Qualität des Portfolios durch die LV 1871 geprüft. Wenn erforderlich, werden Portfolioanpassungen durchgeführt und im quartalsweise verfügbaren Managerkommentar unter www.lv1871.de/lv/fonds dokumentiert.
Performance und Kennzahlen vom 09.10.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 8,85% | 4,75% | -3,65% | 1 | 1,59 |
3 Monate | – | 1,14% | 6,19% | -3,65% | 1 | 0,24 |
6 Monate | – | 3,86% | 5,25% | -3,65% | 1 | 0,80 |
1 Jahr | 15,51% | 15,56% | 4,75% | -3,65% | 1 | 2,39 |
3 Jahre | 1,34% | 4,09% | 6,22% | -17,00% | 3 | -0,10 |
5 Jahre | 3,60% | 19,38% | 6,87% | -18,61% | 3 | 0,37 |
10 Jahre | 3,59% | 42,37% | 6,12% | -18,61% | 4 | 0,52 |
Seit Auflage | 3,80% | 49,53% | 4,75% | -18,61% | 4 | 0,58 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 09.10.2024
Portfoliostruktur vom 01.01.2022
- Mischfonds 100,00%
- Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen 20,00%
- ODDO BHF Polaris Balanced DRW 20,00%
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 20,00%
- Swisscanto LU Portfolio Fund Responsible Balance 20,00%
- UniRak Nachhaltig A 20,00%
Stammdaten
ISIN | F00000QSPK |
---|---|
Fondsgesellschaft | Lebensversicherung von 1871 a. G. München |
Website | www.lv1871.de |
Auflagedatum | 01.12.2013 |
Fondsvermögen (Mio.) |
0,00 EUR |
Fondsmanager | LV 1871 |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | – |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
– |
Laufende Kosten* | 0.00% |
Transaktionskosten | 0.00% |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,522 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | - |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | - |
- Chemie | - |
- Fossile Energieträger | - |
- Gentechnik | - |
- Kernkraft | - |
- Luftfahrt | - |
- Umweltverhalten | - |
Soziales | - |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | - |
- Menschenrechte | - |
- Pornographie | - |
- Suchtmittel | - |
- Tierschutz | - |
- Waffen / Rüstung | - |
Unternehmensführung | - |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | - |
- Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | - |
---|---|
Best-in-Class | - |
Best-of-Class | - |
Engagement | - |
ESG-Reporting | - |
ESG-Research | - |
Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil
Kundenprofil | 3 |
---|
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Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.