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Strategie Nachhaltigkeit

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Performance in %

Anlageziel

Ziel ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Aktien- und Rentenmärkte unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus bis zu fünf Aktien- und Renteninvestmentfonds aus dem Bereich nachhaltiger Geldanlagen. Die Gewichtung Aktien:Renten beträgt 60:40. Das Anlageuniversum umfasst die von der QNG – Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen mbH aktuell mit dem FNG-Siegel ausgezeichneten Investmentfonds. Das Portfolio ist diversifiziert über verschiedene Regionen und Branchen und kann rasch und flexibel reallokiert werden. Bei der Auswahl für die aktuelle Zusammensetzung des Portfolios werden qualitative mit quantitativen Kriterien kombiniert. Einmal jährlich wird die zuletzt gültige Allokation des Portfolios durch das Ausgleichsmanagement wiederhergestellt. Weitere Informationen zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der enthaltenen Fonds zu entnehmen.

Performance und Kennzahlen vom 30.09.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -18,20% 10,92% -19,35% 3 -2,14
3 Monate -0,36% 10,97% -10,68% 2 -0,52
6 Monate -12,03% 11,34% -13,48% 3 -2,01
1 Jahr -12,20% -12,20% 10,34% -20,25% 3 -1,14
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage 1,97% 6,04% 10,92% -20,25% 3 0,24

Risiko-Rendite-Matrix vom 30.09.2022

Portfoliostruktur vom 01.01.2022

  • Aktienfonds 60,00%
  • Rentenfonds 40,00%

Stammdaten

ISIN F0000146FY
Fonds­­gesellschaft Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Website www.lv1871.de
Auflagedatum 01.10.2019
Fonds­vermögen
(Mio.)
0,00 EUR
Fonds­manager LV 1871
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr
Laufende Kosten* 1,240 %
Max.
Rückvergütung
0,440 %
Performance Fee Nein
* 04.10.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil

Kundenprofil 3