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Carmignac Patrimoine A

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Performance und Kennzahlen vom 26.02.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 2,18% 5,93% -1,16% 1,74
3 Monate 6,27% 5,84% -1,23% 3,81
6 Monate 4,64% 5,97% -4,36% 3 0,89
1 Jahr 4,71% 4,71% 6,03% -4,36% 3 0,19
3 Jahre -2,09% -6,15% 6,42% -18,20% 8 -0,51
5 Jahre 2,62% 13,83% 6,93% -18,20% 8 0,30
10 Jahre 1,72% 18,58% 7,08% -20,51% 8 0,23
Seit Auflage 6,53% 777,64% 5,93% -26,56% 8

Risiko-Rendite-Matrix vom 26.02.2024

Portfoliostruktur vom 31.01.2024

  • Aktien Nordamerika 27,20%
  • Unternehmensanleihen 27,00%
  • Staatsanleihen 17,10%
  • Aktien Europa 11,30%
  • Kasse 6,40%
  • Collaterized Loan Obligations 6,30%
  • Aktien Asien 4,70%

Stammdaten

ISIN FR0010135103
Fonds­­gesellschaft CARMIGNAC GESTION
Website www.carmignac.de/
Auflagedatum 07.11.1989
Fonds­vermögen
(Mio.)
6.413,89 EUR
Fonds­manager Older, Hirsch, Moulin, Rigeade, Ben Zimra
Fonds­domizil Frankreich
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,510 %
Transaktionskosten 0,680 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,170 %
Max.
Rückvergütung
0,675 %
* 16.02.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,4
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 2
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7