Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel. Sein Ziel besteht darin, eine regelmäßige Wertentwicklung bei gleichzeitigem Erhalt des investierten Kapitals zu erzielen.
Performance und Kennzahlen vom 19.11.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 4,74% | 1,05% | -0,29% | 1 | 1,57 |
3 Monate | – | 1,31% | 0,97% | -0,23% | – | 1,92 |
6 Monate | – | 2,95% | 1,03% | -0,23% | – | 2,28 |
1 Jahr | 6,63% | 6,65% | 1,10% | -0,29% | 1 | 2,58 |
3 Jahre | 1,19% | 3,62% | 2,03% | -7,62% | 6 | -0,46 |
5 Jahre | 1,23% | 6,34% | 1,96% | -8,04% | 6 | 0,08 |
10 Jahre | 0,96% | 10,03% | 1,62% | -8,04% | 6 | 0,35 |
Seit Auflage | 3,95% | 301,02% | 1,05% | -8,04% | 6 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 19.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Renten 63,14%
- Weitere Anteile 34,44%
- Kasse 2,42%
- Italien 12,76%
- Spanien 10,68%
- Irland 7,59%
- Frankreich 6,69%
- USA 5,12%
- Deutschland 4,08%
- Vereinigtes Königreich 3,07%
- Griechenland 2,78%
- Rumänien 2,10%
- Niederlande 1,98%
- Finanzwesen 23,44%
- Energie 11,29%
- Industrie 3,92%
- Immobilien 2,99%
- Versorger 2,97%
- zyklische Konsumgüter 2,92%
- Telekommunikation 2,14%
- Werkstoffe 1,36%
- Gesundheitswesen 0,92%
- Basiskonsumgüter 0,74%
- Weitere Sektoren 47,00%
- SPAIN I/L 0.65% 11/30/27/EUR/ 3,00%
- ITGV FLT% 15Apr25 1,67%
- REPSOL INT 21/UND. FLR 0,95%
- ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) 0,86%
- GREECE TV 15/12/2027 0,84%
- REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026 0,84%
- ITALY TV 28/06/2026 0,83%
- 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 0,78%
- BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 0,78%
- AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375 0,76%
- Weitere Positionen 89,00%
- EUR 68,24%
- Weitere Anteile 30,16%
- USD 1,60%
- BBB 18,17%
- BBB- 13,85%
- A- 9,60%
- BBB+ 5,60%
- Aaa 4,72%
- A 4,51%
- A+ 3,31%
- BB+ 2,94%
- BB 2,11%
- BB- 1,53%
Stammdaten
ISIN | FR0010149120 |
---|---|
Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
Website | www.carmignac.de/ |
Auflagedatum | 26.01.1989 |
Fondsvermögen (Mio.) |
4.510,79 EUR |
Fondsmanager | Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy |
Fondsdomizil | Frankreich |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,110 % |
Transaktionskosten | 0,240 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,360 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 2 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Ja |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.