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SG Haussmann Evo Fund

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Performance in %

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist das Engagement in zwei Anlageklassen: Risikoanlagen und Nichtrisikoanlagen. Dies geschieht durch eine Managementtechnik, die sich an die so genannte Portfolioabsicherungsmethode anlehnt (eine Methode, bei der das Engagement des Portfolios in Risiko und Nichtrisikoanlagen regelmäßig und systematisch angepasst wird. Nichtrisikoanlagen sollen dabei für die zugesagten Garantien oder Absicherungen sorgen). Durch Risikoanlagen kann sich der Fonds in Titeln positionieren, die im Stoxx Global 1800 Index Total Return (code Bloomberg : SXW1R), ausgewiesen in Euro, einschließlich wiederangelegter Nettodividenden, vertreten sind. Durch Nichtrisikoanlagen kann sich der Fonds in Geldmarkttiteln und/oder Anleihen engagieren, um dem Anteilsinhaber jeweils am letzten Werktag eines Monats (Garantiedatum) einen Nettoinventarwert in Höhe von mindestens 80 % des Nettoinventarwerts vom letzten Werktag des Vormonats bieten zu können. Der am letzten Werktag des ersten Monats errechnete Nettoinventarwert ist in Höhe von 80 % des anfänglichen Nettoinventarwerts geschützt.

Performance und Kennzahlen vom 30.09.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -16,11% 19,33% -17,62% 3 -1,10
3 Monate -0,74% 15,34% -12,23% 2 -0,33
6 Monate -12,37% 20,88% -14,78% 3 -1,17
1 Jahr -8,72% -8,72% 18,02% -17,62% 3 -0,50
3 Jahre -0,10% -0,30% 15,46% -23,91% 5 0,04
5 Jahre -0,83% -4,10% 13,98% -23,91% 5 -0,03
10 Jahre 1,84% 20,04% 14,12% -33,83% 5 0,15
Seit Auflage 0,29% 3,50% 19,33% -34,70% 5 0,02

Risiko-Rendite-Matrix vom 30.09.2022

Portfoliostruktur vom 30.09.2022

  • Aktien 100,00%

Stammdaten

ISIN FR0010343822
Fonds­­gesellschaft SG 29 Haussmann (Groupe SOCIETE GENERALE)
Website www.sg29haussmann.societegenerale.fr
Auflagedatum 29.09.2006
Fonds­vermögen
(Mio.)
382,54 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Frankreich
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Verwaltungs­gebühr 1,550 %
Laufende Kosten* 1,440 %
Max.
Rückvergütung
0,500 %
Performance Fee Nein
* 04.10.2021

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7