Dimensional Global Short Fixed Income Fund
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in hochqualitative, fest oder variabel verzinsliche kurzfristige Instrumente einschließlich Anleihen und anderer Instrumente, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in entwickelten Ländern emittiert werden. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, deren Commercial Paper von Moodys mit Prime1, von S&P mit A1 oder besser oder von Fitch mit F1 oder besser bewertet werden. Das Portfolio weist eine durchschnittliche Laufzeit von maximal 5 Jahren auf.
Performance und Kennzahlen vom 30.09.2022
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -8,69% | 3,39% | -8,92% | 4 | -3,29 |
| 3 Monate | – | -2,19% | 2,86% | -3,29% | 2 | -2,52 |
| 6 Monate | – | -4,13% | 3,32% | -4,37% | 2 | -2,31 |
| 1 Jahr | -9,85% | -9,85% | 3,19% | -10,28% | 5 | -2,97 |
| 3 Jahre | -3,75% | -10,85% | 2,02% | -11,14% | 5 | -1,62 |
| 5 Jahre | -2,25% | -10,78% | 1,74% | -11,46% | 5 | -1,05 |
| 10 Jahre | -0,66% | -6,43% | 1,92% | -12,49% | 6 | -0,21 |
| Seit Auflage | 1,21% | 20,80% | 3,39% | -12,49% | 6 | 0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 30.09.2022
Portfoliostruktur vom 30.06.2022
- Anleihen 98,57%
- Kasse 2,71%
- USA 24,92%
- Kanada 23,33%
- Australien 8,82%
- Frankreich 7,45%
- Deutschland 5,34%
- Schweden 4,71%
- China 2,90%
- Philippinen 2,86%
- Niederlande 2,71%
- Finnland 2,71%
- Weitere Anteile 78,26%
- USA 21/24 4,99%
- 2.125% Dexia Credit Local 2/2025 2,52%
- BANK OF NOVA SCOTIA 2,48%
- AMAZON.COM INC 2,45%
- 0,625% Municipality F 2021/20.03.2026 2,04%
- APPLE INC 2.513%/17-190824 1,87%
- LAND NORDRHEIN WESTFALEN 1,86%
- V 3.15% 12/25 1,77%
- Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2021(26) 1,76%
- USD 72,90%
- AUD 9,98%
- CAD 7,96%
- EUR 3,68%
- NZD 2,23%
- Weitere Anteile 1,77%
- DKK 0,93%
- SEK 0,55%
- AA 50,53%
- AAA 40,68%
- A 8,79%
Stammdaten
| ISIN | IE0031719473 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Funds plc |
| Website | www.eu.dimensional.com/de |
| Auflagedatum | 25.01.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
2.800,00 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Verwaltungsgebühr | 0,230 % |
| Laufende Kosten* | 0,250 % |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.