Dimensional Emerging Markets Value
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalter einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 13,37% | 12,34% | -8,83% | 2 | 0,90 |
| 3 Monate | – | 4,80% | 13,24% | -4,88% | 1 | 0,80 |
| 6 Monate | – | 1,27% | 13,67% | -8,83% | 2 | -0,04 |
| 1 Jahr | 17,63% | 17,68% | 11,90% | -8,83% | 2 | 1,19 |
| 3 Jahre | 5,99% | 19,08% | 12,92% | -14,70% | 3 | 0,29 |
| 5 Jahre | 6,95% | 39,96% | 17,04% | -38,31% | 3 | 0,34 |
| 10 Jahre | 5,93% | 78,04% | 16,73% | -39,57% | 5 | 0,33 |
| Seit Auflage | 6,13% | 212,10% | 12,34% | -63,00% | 6 | 0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Aktien 99,49%
- Kasse 0,52%
- China 22,61%
- Indien 20,56%
- Taiwan 19,53%
- Korea, Republik (Südkorea) 10,74%
- Brasilien 3,61%
- Saudi-Arabien 3,47%
- Südafrika 3,12%
- Hongkong 2,76%
- Mexiko 1,90%
- Indonesien 1,78%
- Finanzwesen 28,12%
- Material 13,36%
- Verbrauchsgüter 12,69%
- Informationstechnologie 12,41%
- Industrie 9,68%
- Energie 8,74%
- Real Estate 3,52%
- Kommunikationsdienste 3,40%
- Gesundheitswesen 3,01%
- Basiskonsumgüter 2,72%
- Weitere Sektoren 2,00%
- Alibaba Group Holding, Ltd. 3,09%
- Reliance Industries Ltd. GDR 2,89%
- Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 2,13%
- China Construction Bank 1,74%
- HDFC Bank Ltd. 1,52%
- AXIS BANK LTD 1,19%
- JD.com Inc. 1,08%
- Ping an Insurance 1,07%
- Samsung Electronics 0,99%
- National Commercial Bank 0,91%
- Weitere Positionen 83,00%
- INR 20,13%
- TWD 19,47%
- HKD 19,17%
- KRW 9,58%
- CNY 5,53%
- SAR 3,47%
- BRL 3,19%
- USD 3,16%
- ZAR 3,04%
- IDR 1,78%
Stammdaten
| ISIN | IE00B0HCGV10 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | www.eu.dimensional.com/de |
| Auflagedatum | 10.10.2005 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.341,46 EUR |
| Fondsmanager | Nathan Lacaze |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,490 % |
| Transaktionskosten | 0,150 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.