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Dimensional European Value Fund

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Performance in %

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von marktgängigen Titeln von Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Performance und Kennzahlen vom 08.10.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 12,20% 10,68% -7,70% 1 1,11
3 Monate 0,89% 13,35% -6,65% 1 -0,12
6 Monate 3,09% 11,94% -7,70% 1 0,27
1 Jahr 17,32% 17,38% 10,51% -7,70% 1 1,24
3 Jahre 10,77% 35,96% 15,27% -17,98% 3 0,57
5 Jahre 11,17% 69,92% 22,37% -42,34% 3 0,44
10 Jahre 6,85% 94,17% 20,00% -42,82% 3 0,33
Seit Auflage 3,93% 93,20% 10,68% -65,97% 6 0,14

Risiko-Rendite-Matrix vom 08.10.2024

Portfoliostruktur vom 31.07.2024

  • Aktien 99,90%
  • Kasse 0,10%

Stammdaten

ISIN IE00B1W6CW87
Fonds­­gesellschaft Dimensional Ireland Limited
Website www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum 13.09.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)
152,83 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 0,350 %
Transaktionskosten 0,220 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 12.04.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7