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Dimensional Global Core Equity Fund

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Performance in %

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Performance und Kennzahlen vom 30.09.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -11,70% 18,97% -15,28% 3 -0,83
3 Monate 0,00% 16,68% -13,09% 2 -0,29
6 Monate -10,06% 19,88% -13,82% 3 -1,00
1 Jahr -3,94% -3,94% 17,91% -15,28% 3 -0,25
3 Jahre 8,16% 26,58% 22,87% -35,65% 3 0,39
5 Jahre 8,44% 49,96% 19,57% -35,65% 3 0,45
10 Jahre 10,67% 175,82% 17,08% -35,65% 5 0,64
Seit Auflage 9,16% 243,40% 18,97% -41,12% 5 0,47

Risiko-Rendite-Matrix vom 30.09.2022

Portfoliostruktur vom 31.08.2022

  • Aktien 100,00%

Stammdaten

ISIN IE00B2PC0260
Fonds­­gesellschaft Dimensional Funds plc
Website www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum 03.09.2008
Fonds­vermögen
(Mio.)
4.100,00 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Verwaltungs­gebühr 0,250 %
Laufende Kosten* 0,260 %
Max.
Rückvergütung
0,000 %
Performance Fee Nein
* 01.04.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7