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Dimensional Global Targeted Value Fund

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Performance in %

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleinere Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Performance und Kennzahlen vom 30.09.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -6,96% 19,62% -12,96% 2 -0,47
3 Monate -0,07% 17,19% -12,96% 2 -0,29
6 Monate -8,34% 20,48% -12,96% 2 -0,82
1 Jahr -0,97% -0,97% 19,04% -12,96% 2 -0,09
3 Jahre 8,42% 27,48% 27,14% -43,49% 3 0,34
5 Jahre 5,23% 29,04% 22,90% -43,49% 3 0,25
10 Jahre 9,49% 147,65% 19,46% -43,49% 4 0,50
Seit Auflage 7,54% 184,80% 19,62% -48,63% 6 0,35

Risiko-Rendite-Matrix vom 30.09.2022

Portfoliostruktur vom 30.06.2022

  • Aktien 100,00%

Stammdaten

ISIN IE00B2PC0716
Fonds­­gesellschaft Dimensional Funds plc
Website www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum 12.05.2008
Fonds­vermögen
(Mio.)
3.200,00 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Verwaltungs­gebühr 0,400 %
Laufende Kosten* 0,440 %
Max.
Rückvergütung
0,000 %
Performance Fee Nein
* 01.04.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7