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Dimensional World Equity Fund

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren und ValueUnternehmen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Ländern investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 6,47% 8,96% -3,76% 2,00
3 Monate 6,10% 9,05% -3,76% 2,72
6 Monate 16,60% 9,00% -3,76% 1 3,40
1 Jahr 17,76% 17,81% 10,13% -7,95% 3 1,34
3 Jahre 7,76% 25,17% 13,53% -14,03% 3 0,46
5 Jahre 9,35% 56,43% 19,00% -36,55% 3 0,46
10 Jahre 9,44% 146,71% 16,89% -36,55% 5 0,55
Seit Auflage 10,48% 240,70% 8,96% -36,55% 5 0,65

Risiko-Rendite-Matrix vom 22.04.2024

Portfoliostruktur vom 29.02.2024

  • Aktien 99,75%
  • Kasse 0,25%

Stammdaten

ISIN IE00B4MJ5D07
Fonds­­gesellschaft Dimensional Ireland Limited
Website www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum 06.01.2012
Fonds­vermögen
(Mio.)
3.206,20 EUR
Fonds­manager Dimensional Ireland Limited
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 0,350 %
Transaktionskosten 0,030 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 11.05.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7