Dimensional Global Small Companies Fund
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 1,33% | 12,35% | -5,47% | 1 | 0,05 |
| 3 Monate | – | 3,71% | 12,34% | -5,47% | 1 | 1,24 |
| 6 Monate | – | 12,09% | 13,61% | -6,24% | 1 | 1,25 |
| 1 Jahr | 11,64% | 11,67% | 13,30% | -11,69% | 3 | 0,55 |
| 3 Jahre | 3,46% | 10,77% | 16,23% | -18,07% | 3 | 0,13 |
| 5 Jahre | 7,28% | 42,14% | 21,37% | -40,64% | 3 | 0,31 |
| 10 Jahre | 8,75% | 131,56% | 18,30% | -40,64% | 3 | 0,47 |
| Seit Auflage | 9,54% | 227,20% | 12,35% | -40,64% | 4 | 0,52 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 18.04.2024
Portfoliostruktur vom 29.02.2024
- Aktien 99,76%
- Kasse 0,24%
- USA 66,72%
- Japan 7,53%
- Vereinigtes Königreich 4,66%
- Kanada 3,16%
- Australien 2,31%
- Schweiz 2,28%
- Deutschland 1,72%
- Frankreich 1,46%
- Italien 1,23%
- Schweden 0,92%
- Industrie 20,11%
- Finanzwesen 14,76%
- Verbrauchsgüter 13,95%
- Informationstechnologie 11,33%
- Gesundheitswesen 9,38%
- Real Estate 7,62%
- Material 7,15%
- Energie 5,19%
- Basiskonsumgüter 4,52%
- Kommunikationsdienste 2,90%
- Weitere Sektoren 3,00%
- Vertiv Holdings Co. - A 0,23%
- EMCOR Group 0,21%
- Celsius Holdings Inc 0,21%
- Pure Storage 0,19%
- VISTRA ENERGY CORP 0,19%
- XPO LOGISTICS INC 0,19%
- Pulte 0,18%
- Nutanix Inc 0,18%
- Saia, Inc. 0,17%
- Williams Sonoma 0,17%
- Weitere Positionen 98,00%
- USD 69,50%
- EUR 7,65%
- JPY 7,53%
- GBP 4,31%
- CAD 2,72%
- AUD 2,33%
- CHF 2,18%
- SEK 0,87%
- DKK 0,76%
- HKD 0,62%
Stammdaten
| ISIN | IE00B67WB637 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | www.eu.dimensional.com/de |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.229,74 EUR |
| Fondsmanager | Frank Caruso, John H. Fogarty, Vinay Thapar |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Nebenwerte |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,380 % |
| Transaktionskosten | 0,040 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.