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Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poor‘s, Baa3 oder höher von Moody‘s Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Duration seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment-Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. DDer Fonds kauft Schuldtitel in verschiedenen Währungen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um sein Engagement in diesen Währungen abzusichern.

Performance und Kennzahlen vom 06.11.2026

Zeitraum Rendite
in % p.a		 Perf.
in %		 Volatilität Max. Drawdown
in %		 Max. Drawdown
in Monate		 Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr – 0,48% 1,99% -1,91% 3 -0,82
3 Monate – -0,19% 2,17% -1,63% 2 -1,57
6 Monate – 0,19% 2,01% -1,91% 3 -0,63
1 Jahr 0,48% 0,48% 1,86% -1,91% 3 -0,85
3 Jahre 2,76% 8,53% 1,26% -1,91% 3 0,06
5 Jahre 0,37% 1,86% 1,89% -9,67% 6 -0,91
10 Jahre 0,09% 0,87% 1,60% -10,63% 9 -0,47
Seit Auflage 0,33% 4,30% 1,99% -10,89% 9 -0,19

Risiko-Rendite-Matrix vom 06.11.2026

Portfoliostruktur vom 31.08.2026

  • Renten 99,45%
  • Weitere Anteile 0,55%
06.11.2026

Stammdaten

ISIN IE00BFG1R338
Fonds­­gesellschaft Dimensional Ireland Limited
Website www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum 03.02.2014
Fonds­vermögen
(Mio.)		 3.175,18 EUR
Fonds­manager Dimensional Ireland Limited
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema –
Fonds­anlagestil –
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)		 Artikel 6
Laufende Kosten* 0,250 %
Transaktionskosten 0,000 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung		 0,000 %
* 10.08.2026

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

ISS STOXX ESG-RatingSkala von 1 bis 5
(1 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert

Skala von A+ bis D-
(A+ = beste Bewertung
D- = schlechteste Bewertung)

ESG-Detail-Rating

Umwelt C
Ausschlusskriterien
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Pestizide Nein
- Umweltverhalten -
 
Soziales C+
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Forschung an menschlichen Embryonen Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Nein
 
Unternehmensführung B
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Downloads

Rechtliche Hinweise

Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds, die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen ESG-Reports der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP.

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Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH, ISS STOXX GmbH. Daten ohne Gewähr.