Xtrackers MSCI World Value ETF 1C
Performance in %
Anlageziel
Der DB Equity Value Factor Index (der Index) soll durch Anwendung einer wertbasierten Anlagestrategie eine bessere Wertentwicklung als der Aktienmarkt (abgebildet durch den MSCI World Index) erzielen. Die Bestandteile des Index werden aus den Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus rund 31 Industrieländern ausgewählt. Die Aktien werden mithilfe einer wertbasierten Strategie ausgewählt, die den Wert der Aktien von Unternehmen analysiert. Diese Strategie basiert auf der Annahme, dass zu bestimmten Zeiten unterbewertete Aktien im Vergleich zum Aktienmarkt insgesamt eine bessere Wertentwicklung aufweisen, überbewertete dagegen eine schlechtere Wertentwicklung. Die Strategie verwendet eine regelbasierte Formel zur Analyse der Aktien, die Bestandteil des MSCI World Index sind, und berechnet für jede Aktie einen Value-Score, der sich aus der operativen Rendite und der Dividendenrendite ergibt. Die Indexbestandteile werden aus den im MSCI World Index vertretenen Aktien ausgewählt, mit dem Ziel, diejenigen Aktien überzugewichten, die einen höheren Value Score aufweisen, und diejenigen mit einem niedrigeren Value Score unterzugewichten. Die operative Rendite zeigt, ob ein Unternehmen über- oder unterbewertet ist je niedriger ein Unternehmen im Vergleich zu seinen Erträgen bewertet ist, desto höher ist seine operative Rendite. Die Dividendenrendite zeigt, in welcher Höhe ein Unternehmen jedes Jahr im Verhältnis zu seinem aktuellen Aktienkurs Dividenden auszahlt. Die zugrunde liegenden Bestandteile notieren in verschiedenen Währungen
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 2,32% | 9,11% | -5,08% | – | 0,41 |
| 3 Monate | – | 2,85% | 8,97% | -5,08% | – | 1,24 |
| 6 Monate | – | 15,02% | 9,73% | -5,08% | 1 | 2,79 |
| 1 Jahr | 14,79% | 14,83% | 10,50% | -9,12% | 3 | 1,02 |
| 3 Jahre | 4,91% | 15,47% | 13,53% | -26,38% | 3 | 0,26 |
| 5 Jahre | 6,20% | 35,16% | 16,86% | -36,55% | 3 | 0,33 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 5,54% | 67,96% | 9,11% | -39,36% | 3 | 0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 22.04.2024
Portfoliostruktur vom 31.03.2024
- Aktien 99,76%
- Kasse 0,24%
- USA 38,51%
- Japan 24,59%
- Vereinigtes Königreich 9,19%
- Frankreich 6,45%
- Deutschland 5,44%
- Niederlande 3,25%
- Spanien 2,11%
- Italien 1,94%
- Schweiz 1,89%
- Kanada 1,51%
- Informationstechnologie 22,89%
- Finanzwesen 15,99%
- langlebige Gebrauchsgüter 11,93%
- Gesundheitswesen 11,45%
- Industrie 11,38%
- Kommunikationsdienste 6,85%
- Basiskonsumgüter 6,40%
- Energie 4,32%
- Grundstoffe 3,74%
- Versorger 2,43%
- Weitere Sektoren 3,00%
- Intel 3,33%
- Cisco Systems 2,74%
- Toyota Motor 2,20%
- IBM 2,07%
- Qualcomm 2,07%
- Verizon Communications 1,64%
- AT&T 1,55%
- Pfizer 1,37%
- Citigroup Inc. 1,36%
- Shell plc 1,36%
- Weitere Positionen 80,00%
- USD 39,42%
- JPY 24,59%
- EUR 20,56%
- GBP 9,36%
- Weitere Anteile 1,73%
- CHF 1,56%
- CAD 1,51%
- SEK 0,66%
- HKD 0,61%
- Baa1 18,39%
- A2 16,18%
- A3 15,97%
- Baa2 15,71%
- NR 10,20%
- A1 8,23%
- Baa3 5,72%
- Aa3 4,75%
- Ba1 2,15%
- Aa2 1,05%
Stammdaten
| ISIN | IE00BL25JM42 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Website | www.dws.de |
| Auflagedatum | 11.09.2014 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.604,79 USD |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Faktor-Strategie |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,250 % |
| Transaktionskosten | 0,060 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.