iShares Edge MSCI World Value Factor ETF
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des MSCI World Enhanced Value Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Aktien des Index. Der Index wählt Aktien basierend auf drei Hauptindikatoren: geschätzte zukünftige Gewinne, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Unternehmenswert im Verhältnis zum operativen Cashflow. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl bestimmter Wertpapiere und derivativer Finanzinstrumente, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Kurzfristige besicherte Ausleihungen können zur Ertragssteigerung und Kostendeckung eingesetzt werden. Der Parent-Index repräsentiert Aktienmärkte in entwickelten Ländern. Der Fonds berücksichtigt keine physischen Edelmetalle oder spezifische Nachhaltigkeitsaspekte.
Performance und Kennzahlen vom 26.10.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 31,18% | 16,76% | -9,14% | 2 | 2,16 |
| 3 Monate | – | 1,19% | 12,12% | -5,88% | 1 | 0,19 |
| 6 Monate | – | 15,90% | 17,10% | -6,28% | 2 | 1,82 |
| 1 Jahr | 41,38% | 41,38% | 15,89% | -9,14% | 2 | 2,42 |
| 3 Jahre | 30,22% | 121,00% | 13,72% | -13,87% | 2 | 1,93 |
| 5 Jahre | 16,37% | 113,53% | 14,26% | -26,46% | 3 | 0,98 |
| 10 Jahre | 12,18% | 215,95% | 14,72% | -39,27% | 3 | 0,77 |
| Seit Auflage | 10,11% | 219,66% | 16,76% | -39,27% | 4 | 0,64 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 26.10.2026
Portfoliostruktur vom 30.09.2026
- Aktien 99,41%
- Weitere Anteile 0,48%
- Geldmarkt 0,11%
- Weitere Anteile 95,72%
- USA 48,25%
- Japan 20,26%
- Weitere Anteile 9,68%
- Vereinigtes Königreich 7,93%
- Frankreich 5,93%
- Deutschland 4,24%
- Spanien 1,96%
- Italien 1,75%
- Niederlande 1,46%
- Hongkong 1,43%
- Kanada 1,39%
- Informationstechnologie 33,87%
- Finanzen 15,89%
- Industrie 10,29%
- Gesundheitswesen 8,43%
- Nicht-Basiskonsumgüter 8,13%
- Kommunikationsdienste 7,73%
- Basiskonsumgüter 4,51%
- Energie 3,88%
- Materialien 3,09%
- Versorger 2,14%
- Weitere Sektoren 2,00%
- Micron Technology 15,75%
- Cisco Systems, Inc. 2,92%
- Verizon Communications Inc. 2,04%
- Toyota Motor Corp. 1,63%
- AT&T 1,62%
- Hewlett Packard 1,59%
- Qualcomm 1,51%
- Comcast Corp Class A 1,20%
- Shell PLC 1,17%
- Pfizer 1,15%
- Weitere Positionen 69,00%
- USD 49,07%
- JPY 20,26%
- EUR 16,53%
- GBP 7,93%
- Weitere Anteile 2,05%
- CAD 1,39%
- HKD 1,29%
- SEK 0,88%
- AUD 0,60%
Stammdaten
| ISIN | IE00BP3QZB59 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Website | www.ishares.com/de/ |
| Auflagedatum | 03.10.2014 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
7.786,75 USD |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Faktor-Strategie |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,250 % |
| Transaktionskosten | 0,020 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
ISS STOXX ESG-RatingSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | C+ |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Pestizide | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | C+ |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Nein |
| Unternehmensführung | B+ |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.