iShares Edge MSCI World Size Factor ETF
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Eigenkapitalinstrumente des Index. Der Index bildet die Performance von Aktien mittlerer Marktkapitalisierung im MSCI World Index ab, wobei jedes Wertpapier gleich gewichtet ist. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl bestimmter Wertpapiere und derivativer Finanzinstrumente, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zudem kann der Fonds kurzfristige besicherte Ausleihungen vornehmen, um zusätzliche Erträge zu generieren und Kosten auszugleichen.
Performance und Kennzahlen vom 15.09.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 18,61% | 13,33% | -12,84% | 2 | 1,85 |
| 3 Monate | – | 7,93% | 9,92% | -2,88% | – | 3,27 |
| 6 Monate | – | 15,56% | 14,09% | -11,71% | 1 | 2,17 |
| 1 Jahr | 16,51% | 16,51% | 12,32% | -12,86% | 2 | 1,11 |
| 3 Jahre | 14,20% | 48,97% | 13,40% | -14,03% | 3 | 0,80 |
| 5 Jahre | 9,34% | 56,30% | 13,96% | -29,73% | 3 | 0,55 |
| 10 Jahre | 7,97% | 115,47% | 14,56% | -38,33% | 3 | 0,51 |
| Seit Auflage | 7,33% | 117,01% | 13,33% | -38,33% | 3 | 0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 15.09.2025
Portfoliostruktur vom 30.06.2025
- Aktien 99,74%
- Weitere Anteile 0,26%
- USA 39,25%
- Weitere Anteile 18,54%
- Japan 15,18%
- Kanada 5,87%
- Vereinigte Arabische Emirate 5,20%
- Australien 4,07%
- Frankreich 3,53%
- Deutschland 3,07%
- Schweden 2,68%
- Schweiz 2,61%
- Industrie 19,93%
- Finanzwesen 15,05%
- Informationstechnologie 9,87%
- zyklische Konsumgüter 9,15%
- Gesundheitswesen 8,99%
- Materialien 8,10%
- Immobilien 7,28%
- nichtzyklische Konsumgüter 6,55%
- Versorger 6,27%
- Kommunikation 4,98%
- Weitere Sektoren 4,00%
- Robinhood Markets Inc. 0,18%
- Reddit 0,18%
- Cameco 0,18%
- Seagate Technology Holdings PLC 0,18%
- Celestica 0,18%
- Lasertec 0,17%
- Jabil Circuit 0,16%
- Fujikura 0,16%
- Roblox Corp A 0,16%
- Weitere Positionen 98,00%
Stammdaten
| ISIN | IE00BP3QZD73 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Website | www.ishares.com/de/ |
| Auflagedatum | 03.10.2014 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
307,73 USD |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Faktor-Strategie |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,300 % |
| Transaktionskosten | 0,020 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.