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iShares Edge MSCI World Size Factor ETF

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Performance in %

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert in Eigenkapitaltitel (z. B. Aktien), die den Benchmark-Index, soweit möglich und durchführbar, nachbilden. Der Benchmark-Index umfasst die Bestandteile des übergeordneten Indexes mit mittlerer Marktkapitalisierung. An jedem Neugewichtungstag werden die Indexbestandteile jedoch gleich gewichtet, wodurch der Einfluss der Marktkapitalisierung der einzelnen Bestandteile entfällt. Das bedeutet, dass im Benchmark-Index bei jeder Neugewichtung im Vergleich zum übergeordneten Index eine stärkere Gewichtung auf kleinere Wertpapiere mit mittlerer Marktkapitalisierung erfolgt.

Performance und Kennzahlen vom 26.03.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 2,91% 9,41% -3,97% 1 0,91
3 Monate 3,82% 9,43% -4,34% 1 1,24
6 Monate 15,34% 12,33% -6,70% 2 2,07
1 Jahr 17,46% 17,52% 11,78% -14,03% 3 1,13
3 Jahre 1,12% 3,41% 14,91% -29,73% 3 0,02
5 Jahre 6,08% 34,39% 17,25% -38,33% 3 0,33
10 Jahre
Seit Auflage 6,22% 77,29% 9,41% -38,33% 3 0,41

Risiko-Rendite-Matrix vom 26.03.2024

Portfoliostruktur vom 29.02.2024

  • Aktien 99,66%
  • Kasse 0,34%

Stammdaten

ISIN IE00BP3QZD73
Fonds­­gesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website www.ishares.com/de/
Auflagedatum 03.10.2014
Fonds­vermögen
(Mio.)
218,59 USD
Fonds­manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung USD
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Faktor-Strategie
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 0,300 %
Transaktionskosten 0,020 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 19.09.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7