iShares Edge MSCI World Multifactor ETF
Performance in %
Anlageziel
Der Fondsmanager strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI World Diversified Multiple-Factor Index, der Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fondsmanager legt soweit möglich und machbar in Eigenkapitalwerten (z. B. Aktien) an, die den Index ausmachen.
Performance und Kennzahlen vom 08.10.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 17,12% | 11,51% | -8,08% | 1 | 1,59 |
3 Monate | – | 4,40% | 15,06% | -8,08% | – | 1,01 |
6 Monate | – | 7,18% | 12,43% | -8,08% | 1 | 0,88 |
1 Jahr | 29,13% | 29,22% | 11,37% | -8,08% | 1 | 2,15 |
3 Jahre | 6,85% | 22,01% | 15,11% | -24,27% | 3 | 0,31 |
5 Jahre | 11,10% | 69,34% | 18,17% | -34,54% | 3 | 0,53 |
10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
Seit Auflage | 9,41% | 126,69% | 11,51% | -34,54% | 3 | 0,58 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.10.2024
Portfoliostruktur vom 31.07.2024
- Aktien 99,55%
- Kasse 0,45%
- USA 68,92%
- Japan 8,62%
- Kanada 4,47%
- Dänemark 2,77%
- Niederlande 2,28%
- Vereinigtes Königreich 2,27%
- Frankreich 2,27%
- Australien 1,57%
- Schweiz 1,42%
- Spanien 1,23%
- IT 25,30%
- Industrie 16,05%
- Finanzwesen 15,11%
- Kommunikation 8,57%
- Gesundheitsversorgung 7,99%
- zyklische Konsumgüter 7,01%
- nichtzyklische Konsumgüter 6,52%
- Materialien 4,80%
- Energie 3,45%
- Versorger 2,59%
- Immobilien 2,17%
- Meta Platforms Inc 3,51%
- Broadcom Inc. 3,16%
- Alphabet, Inc. Class C 3,16%
- Apple Inc. 2,57%
- Novo Nordisk A/S- B 2,53%
- Microsoft Corp. 2,48%
- Walmart Inc. 2,48%
- Cisco Systems, Inc. 2,12%
- Nvidia Corp. 1,94%
- Cigna 1,46%
- Weitere Positionen 75,00%
Stammdaten
ISIN | IE00BZ0PKT83 |
---|---|
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Website | www.ishares.com/de/ |
Auflagedatum | 04.09.2015 |
Fondsvermögen (Mio.) |
569,29 USD |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | Faktor-Strategie |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
Laufende Kosten* | 0,500 % |
Transaktionskosten | 0,030 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | - |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | - |
- Chemie | - |
- Fossile Energieträger | - |
- Gentechnik | - |
- Kernkraft | - |
- Luftfahrt | - |
- Umweltverhalten | - |
Soziales | - |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | - |
- Menschenrechte | - |
- Pornographie | - |
- Suchtmittel | - |
- Tierschutz | - |
- Waffen / Rüstung | - |
Unternehmensführung | - |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | - |
- Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | - |
---|---|
Best-in-Class | - |
Best-of-Class | - |
Engagement | - |
ESG-Reporting | - |
ESG-Research | - |
Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.