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JPMorgan Funds - America Equity Fund A

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Performance in %

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Performance und Kennzahlen vom 25.03.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -3,12% 15,49% -10,21% 1 -0,75
3 Monate -3,07% 15,60% -10,21% 1 -0,90
6 Monate 0,31% 13,87% -10,21% 1 -0,12
1 Jahr 9,30% 9,30% 14,10% -10,21% 1 0,41
3 Jahre 9,32% 30,68% 17,24% -24,00% 3 0,41
5 Jahre 21,34% 163,13% 18,40% -24,36% 3 1,13
10 Jahre 12,10% 213,59% 17,43% -37,04% 3 0,66
Seit Auflage 11,05% 4.433,60% 15,49% -54,95% 5

Risiko-Rendite-Matrix vom 25.03.2025

Portfoliostruktur vom 31.01.2025

  • Aktien 100,00%
  • Kasse 0,40%

Stammdaten

ISIN LU0053666078
Fonds­­gesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 16.11.1988
Fonds­vermögen
(Mio.)
9.533,32 USD
Fonds­manager Gregory Luttrell, Jonathan Simon
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung USD
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,700 %
Transaktionskosten 0,350 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,675 %
* 18.07.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7