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JPMorgan Funds - America Equity Fund A

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Performance in %

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 7,48% 12,63% -4,48% 1,79
3 Monate 7,57% 13,34% -4,48% 2,38
6 Monate 17,70% 12,60% -5,73% 1 2,66
1 Jahr 28,20% 28,29% 12,43% -9,47% 3 1,96
3 Jahre 8,36% 27,25% 17,68% -24,36% 3 0,39
5 Jahre 14,19% 94,27% 19,97% -37,04% 3 0,67
10 Jahre 11,86% 206,88% 17,26% -37,04% 3 0,67
Seit Auflage 10,96% 3.883,32% 12,63% -54,95% 5

Risiko-Rendite-Matrix vom 18.04.2024

Portfoliostruktur vom 29.02.2024

  • Aktien 100,00%
  • Kasse 0,30%

Stammdaten

ISIN LU0053666078
Fonds­­gesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 16.11.1988
Fonds­vermögen
(Mio.)
6.262,08 USD
Fonds­manager Gregory Luttrell, Jonathan Simon
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung USD
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,700 %
Transaktionskosten 0,340 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,675 %
* 06.12.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7