UBS (LUX) Equity Fund - Greater China
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien wichtiger Unternehmen im grosschinesischen Raum. Zum grosschinesischen Raum gehören Taiwan, China und Hongkong. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf.
Performance und Kennzahlen vom 28.09.2023
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | -10,77% | 20,00% | -22,34% | 2 | -0,84 |
3 Monate | – | -7,25% | 20,44% | -13,31% | 1 | -1,34 |
6 Monate | – | -12,07% | 18,83% | -14,14% | 2 | -1,24 |
1 Jahr | -1,46% | -1,46% | 26,63% | -22,34% | 2 | -0,22 |
3 Jahre | -15,31% | -39,25% | 24,91% | -60,60% | 6 | -0,62 |
5 Jahre | -0,88% | -4,34% | 23,50% | -60,60% | 6 | -0,05 |
10 Jahre | 5,40% | 69,32% | 21,17% | -60,60% | 6 | 0,26 |
Seit Auflage | 5,09% | 275,70% | 20,00% | -72,00% | 6 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.09.2023
Portfoliostruktur vom 31.08.2023
- Aktien 100,00%
- China 82,86%
- Taiwan 9,70%
- Hongkong 5,70%
- Weitere Anteile 1,74%
- Kommunikationsdienstleist. 21,08%
- Finanzdienstleistungen 20,62%
- Basiskonsumgüter 16,88%
- Informationstechnologie 11,04%
- zyklische Konsumgüter 10,92%
- Real Estate 7,23%
- Gesundheitswesen 6,75%
- Industrie 2,87%
- Weitere Anteile 2,61%
- Netease.com Inc 10,10%
- Kweichow Moutai Co Ltd 10,08%
- Tencent Holdings 9,82%
- Taiwan Semiconductor 9,70%
- Alibaba Group 5,05%
- Anhui Gujing Distillery 4,78%
- Ping an Insurance 4,61%
- China Merchants Bank 4,00%
- CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3,86%
- CHINA RES LAND 3,14%
- Weitere Positionen 35,00%
- HKD 61,59%
- CNY 15,19%
- USD 13,43%
- TWD 9,79%
Stammdaten
ISIN | LU0072913022 |
---|---|
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Website | www.ubs.com/deutschlandfonds |
Auflagedatum | 31.01.1997 |
Fondsvermögen (Mio.) |
834,10 USD |
Fondsmanager | UBS Global Asset Mgt. |
Fondsdomizil | – |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 2,420 % |
Transaktionskosten | 0,220 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,842 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 0 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 0 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Nein |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Ja |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.