abrdn Liquidity Euro Fund A-2
Performance in %
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Benchmark für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10 % über Nacht und 30 % mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen. Der Fonds kann ein Engagement in Vermögenswerten aufweisen, die unter ungünstigen Marktbedingungen keine oder negative Renditen erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Unser Anlageteam zielt auf ein Kreditrating von AAA (oder Äquivalent) ab, das von mindestens einer Ratingagentur ausgegeben wird.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 3,33% | 0,11% | – | – | 0,92 |
| 3 Monate | – | 0,86% | 0,10% | – | – | 1,33 |
| 6 Monate | – | 1,82% | 0,11% | – | – | 1,60 |
| 1 Jahr | 3,78% | 3,79% | 0,12% | – | – | 1,19 |
| 3 Jahre | 2,12% | 6,51% | 0,14% | -0,46% | 10 | -0,15 |
| 5 Jahre | 1,06% | 5,42% | 0,14% | -1,48% | 34 | -0,07 |
| 10 Jahre | 0,37% | 3,78% | 0,11% | -3,01% | 86 | -0,11 |
| Seit Auflage | 1,55% | 57,42% | 0,11% | -3,01% | 86 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.08.2024
- Commercial Papers 31,80%
- Termingeld 27,80%
- Einlagenzertifikate 22,20%
- Weitere Anteile 15,20%
- Floating Rate Notes 3,00%
- Weitere Anteile 26,50%
- Frankreich 19,50%
- Japan 15,20%
- Belgien 8,70%
- USA 7,60%
- Österreich 7,40%
- China 5,80%
- Australien 4,70%
- Deutschland 4,60%
- EUR 100,00%
- A+ 47,60%
- A 31,40%
- AA- 19,00%
- AA+ 1,90%
- Weitere Anteile 0,10%
Stammdaten
| ISIN | LU0090865873 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Website | www.abrdn.com/de-de/investor |
| Auflagedatum | 23.07.1990 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
3.898,02 EUR |
| Fondsmanager | Liquidity Team |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,170 % |
| Transaktionskosten | 0,020 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Nein |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.