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LOYS Global P

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Performance in %

Anlageziel

Ziel des LOYS Global ist die Erzielung angemessener Erträge und eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds weltweit in Wertpapiere, wobei mindestens 60 % des Netto-Teilfondsvermögen in Aktien investiert wird. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den globalen Märkten. Das Fondsportfolio ist typischerweise breit diversifiziert.

Performance und Kennzahlen vom 29.09.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -24,12% 16,32% -25,57% 4 -1,88
3 Monate -7,78% 14,99% -14,92% 1 -2,00
6 Monate -16,48% 15,13% -16,48% 2 -1,87
1 Jahr -25,20% -25,20% 15,06% -25,87% 4 -1,64
3 Jahre -5,34% -15,19% 18,02% -37,71% 4 -0,27
5 Jahre -3,37% -15,76% 15,65% -39,74% 4 -0,19
10 Jahre 3,54% 41,65% 13,92% -39,74% 4 0,27
Seit Auflage 4,89% 133,52% 16,32% -52,85% 5 0,28

Risiko-Rendite-Matrix vom 29.09.2022

Portfoliostruktur vom 30.04.2021

  • Aktien 100,00%

Stammdaten

ISIN LU0107944042
Fonds­­gesellschaft LOYS Investment S.A.
Website www.loys.lu
Auflagedatum 19.02.2000
Fonds­vermögen
(Mio.)
288,52 EUR
Fonds­manager Dr. Christoph Bruns
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Verwaltungs­gebühr 1,400 %
Laufende Kosten* 1,790 %
Max.
Rückvergütung
0,640 %
Performance Fee Ja
* 17.02.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 2
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Nein
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Nein
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7