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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA

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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Performance und Kennzahlen vom 01.07.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 0,32% 8,34% -9,65% 2 -0,18
3 Monate 1,02% 10,22% -6,29% 1 0,44
6 Monate 0,32% 8,36% -9,65% 2 -0,20
1 Jahr 4,20% 4,20% 7,43% -9,65% 2 0,20
3 Jahre 6,04% 19,26% 6,71% -9,89% 3 0,51
5 Jahre 4,21% 22,91% 6,78% -17,17% 3 0,41
10 Jahre 3,15% 36,46% 7,08% -19,68% 5 0,37
Seit Auflage 3,30% 126,18% 8,34% -24,07% 6 0,26

Risiko-Rendite-Matrix vom 01.07.2025

Portfoliostruktur vom 30.04.2025

  • Obligationen 47,77%
  • Aktien Ausland 42,59%
  • Aktien Schwellenländer 6,42%
  • Aktien Schweiz 1,64%
  • Kasse 1,58%

Stammdaten

ISIN LU0112804983
Fonds­­gesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website www.swisscanto.com
Auflagedatum 15.09.1999
Fonds­vermögen
(Mio.)
271,17 EUR
Fonds­manager Alexandra Sieber
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,430 %
Transaktionskosten 0,140 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,495 %
* 12.05.2025

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,1
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 3
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7