DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)
Performance in %
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an anderen geregelten, regelmäßig stattfindenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Märkten gehandelte Aktien investiert. Ergänzend kann der Teilfonds in Anleihen aller Art einschließlich Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinslicher Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen investieren, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Investitionen in andere Fonds sind auf 10 % des Teilfondsvermögens beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Performance und Kennzahlen vom 23.10.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 4,19% | 11,03% | -7,97% | 1 | 0,27 |
| 3 Monate | – | -0,69% | 9,46% | -2,95% | 1 | -0,56 |
| 6 Monate | – | 3,68% | 10,45% | -4,16% | 1 | 0,56 |
| 1 Jahr | 4,77% | 4,77% | 10,59% | -7,97% | 1 | 0,24 |
| 3 Jahre | 10,52% | 35,05% | 10,17% | -13,73% | 3 | 0,71 |
| 5 Jahre | 4,81% | 26,47% | 10,12% | -16,78% | 3 | 0,26 |
| 10 Jahre | 6,75% | 92,27% | 10,73% | -22,19% | 3 | 0,55 |
| Seit Auflage | 5,98% | 297,01% | 11,03% | -32,19% | 6 | 0,42 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.10.2026
Portfoliostruktur vom 30.04.2024
- Aktien 66,81%
- Anleihen 23,57%
- Zertifikate 7,84%
- Kasse 1,78%
- USA 40,86%
- Weitere Anteile 26,13%
- Deutschland 14,43%
- Japan 9,39%
- Frankreich 4,62%
- Vereinigtes Königreich 4,57%
- Technologie 17,27%
- Finanzdienstleister 7,06%
- Versicherungen 6,71%
- Einzelhandel 4,75%
- Konsumgüter und -dienstleist. 4,68%
- Kreditinstitute 4,52%
- Chemie 4,10%
- Industrie 3,34%
- Gesundheitswesen 3,07%
- Energie 2,47%
- Weitere Sektoren 42,00%
- INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,19%
- Alphabet Inc. Cl. C 2,80%
- 4.875% United Mexican States 2,42%
- Allianz SE 2,22%
- Microsoft Corp. 2,04%
- Amazon.com 1,99%
- 4.2% Buoni Poliennali del Tes 1,75%
- Linde PLC 1,62%
- Novo Nordisk A/S- B 1,62%
- Hannover Rück SE 1,60%
- US Treasury N/b 1,53%
- Deutsche Boerse 1,45%
- TotalEnergies SE 1,37%
- Apple Inc. 1,31%
- 1,750% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,31%
- 4.875% US Treas. 1,29%
- Weitere Positionen 66,00%
- USD 41,53%
- EUR 34,80%
- Weitere Anteile 8,69%
- JPY 8,64%
- GBP 3,78%
- CHF 2,56%
Stammdaten
| ISIN | LU0159549145 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Website | www.dje.de/ |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
362,87 EUR |
| Fondsmanager | Moritz Rehmann |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,860 % |
| Transaktionskosten | 0,150 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,580 % |
| Max. Rückvergütung |
0,850 % |
Nachhaltigkeit
ISS STOXX ESG-RatingSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | C+ |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Pestizide | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | C+ |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | B |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.