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DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.

Performance und Kennzahlen vom 17.09.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -3,61% 19,85% -24,26% 3 -0,22
3 Monate 1,00% 13,07% -6,39% 1 0,55
6 Monate 14,57% 13,99% -6,39% 1 2,05
1 Jahr 4,29% 4,30% 17,88% -24,26% 3 0,17
3 Jahre 2,05% 6,29% 12,92% -24,26% 3 0,21
5 Jahre 4,79% 26,36% 12,42% -24,26% 3 0,41
10 Jahre 6,43% 86,50% 12,16% -24,26% 5 0,53
Seit Auflage 8,27% 504,60% 19,85% -36,78% 6 0,61

Risiko-Rendite-Matrix vom 17.09.2025

Portfoliostruktur vom 31.12.2023

  • Aktien 92,90%
  • Kasse 7,10%

Stammdaten

ISIN LU0159550150
Fonds­­gesellschaft DJE Investment S.A.
Website www.dje.de/
Auflagedatum 27.01.2003
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.187,62 EUR
Fonds­manager DJE Kapital AG
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Dividenden
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,870 %
Transaktionskosten 0,710 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,090 %
Max.
Rückvergütung
0,850 %
* 12.06.2025

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7