DJE - Dividende & Substanz P
Performance in %
Anlageziel
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fondsmanager investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Es wird ein aktiver Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert, verfolgt. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.
Performance und Kennzahlen vom 03.02.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -3,61% | 19,85% | -24,26% | 3 | -0,22 |
| 3 Monate | – | 1,00% | 13,07% | -6,39% | 1 | 0,55 |
| 6 Monate | – | 14,57% | 13,99% | -6,39% | 1 | 2,05 |
| 1 Jahr | 4,29% | 4,30% | 17,88% | -24,26% | 3 | 0,17 |
| 3 Jahre | 2,05% | 6,29% | 12,92% | -24,26% | 3 | 0,21 |
| 5 Jahre | 4,79% | 26,36% | 12,42% | -24,26% | 3 | 0,41 |
| 10 Jahre | 6,43% | 86,50% | 12,16% | -24,26% | 5 | 0,53 |
| Seit Auflage | 8,34% | 397,20% | 19,85% | -36,78% | 6 | 0,61 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 03.02.2023
Portfoliostruktur vom 30.11.2022
- Aktien 88,70%
- Kasse 11,30%
- Weitere Anteile 44,56%
- Deutschland 20,17%
- USA 19,02%
- Frankreich 8,03%
- Dänemark 4,53%
- Norwegen 3,69%
- Gesundheitswesen 14,11%
- Energie 10,23%
- Technologie 8,62%
- Kreditinstitute 6,81%
- Versicherung 6,79%
- Industrie 6,04%
- Chemie 5,92%
- Nahrungsmittel und Getränke 5,53%
- Konsumgüter und -dienstleist. 5,19%
- Telekommunikation 4,14%
- Weitere Sektoren 27,00%
- Hannover Rück 4,22%
- Equinor ASA 3,69%
- Deutsche Telekom 3,29%
- Novo Nordisk A/S- B 2,97%
- TotalEnergies SE 2,92%
- Chevron Corp. 2,52%
- Nestle SA 2,19%
- HDFC Bank Ltd. 1,93%
- Linde PLC Reg.Shares 1,83%
- Merck & Co. Inc. 1,83%
- Weitere Positionen 73,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0159550150 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Website | www.dje.de/ |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.335,66 EUR |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Dividenden |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | 1,320 % |
| Laufende Kosten* | 1,920 % |
| Max. Rückvergütung |
0,850 % |
| Performance Fee | Ja |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.