Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert ausschliesslich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschliesslich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle.
Performance und Kennzahlen vom 19.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 23,80% | 13,99% | -11,05% | 1 | 1,62 |
| 3 Monate | – | 5,17% | 13,06% | -5,08% | 1 | 1,50 |
| 6 Monate | – | 7,55% | 15,73% | -11,05% | 1 | 0,73 |
| 1 Jahr | 29,21% | 29,31% | 13,48% | -11,05% | 1 | 1,82 |
| 3 Jahre | 4,84% | 15,26% | 16,19% | -22,11% | 3 | 0,17 |
| 5 Jahre | 13,78% | 90,80% | 18,91% | -31,60% | 3 | 0,66 |
| 10 Jahre | 11,32% | 192,40% | 16,98% | -31,60% | 3 | 0,64 |
| Seit Auflage | 8,50% | 478,63% | 13,99% | -57,94% | 6 | 0,45 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 19.11.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Aktien 99,70%
- Kasse 0,30%
- USA 69,78%
- Japan 4,82%
- Deutschland 4,13%
- Vereinigtes Königreich 4,11%
- Niederlande 3,29%
- Kanada 2,87%
- Singapur 1,52%
- Australien 1,50%
- Schweiz 1,43%
- Dänemark 1,39%
- IT 27,59%
- Finanzwesen 16,86%
- Industrie 14,91%
- Gesundheitswesen 14,72%
- Verbrauchsgüter 7,99%
- Kommunikationsdienste 5,74%
- Konsum, nicht zyklisch 5,44%
- Grundstoffe 3,80%
- Versorger 2,66%
- Weitere Anteile 0,29%
- Nvidia 5,69%
- Microsoft Corp. 5,25%
- Apple Inc. 5,16%
- Amazon.com 3,73%
- Broadcom Inc. 2,64%
- Eli Lilly & Co. 1,97%
- Linde PLC 1,85%
- Unitedhealth Group, Inc. 1,77%
- Unilever PLC 1,74%
- Weitere Positionen 70,00%
- USD 69,48%
- EUR 11,77%
- GBP 4,93%
- JPY 4,82%
- CAD 2,87%
- SGD 1,52%
- AUD 1,50%
- CHF 1,42%
- DKK 1,39%
- Weitere Anteile 0,30%
Stammdaten
| ISIN | LU0161535835 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Website | www.swisscanto.com |
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
2.109,78 EUR |
| Fondsmanager | Dr. Gerhard Wagner, Philipp Mettler |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 1,980 % |
| Transaktionskosten | 0,040 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,698 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Ja |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.