Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA
Performance in %
Anlageziel
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Performance und Kennzahlen vom 19.11.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 10,79% | 6,79% | -4,54% | 1 | 1,22 |
3 Monate | – | 1,95% | 6,13% | -2,43% | 1 | 0,87 |
6 Monate | – | 4,39% | 7,24% | -4,54% | 1 | 0,72 |
1 Jahr | 15,12% | 15,17% | 6,60% | -4,54% | 1 | 1,67 |
3 Jahre | 0,04% | 0,11% | 8,02% | -18,26% | 3 | -0,25 |
5 Jahre | 4,78% | 26,32% | 8,55% | -19,16% | 3 | 0,43 |
10 Jahre | 4,63% | 57,33% | 7,99% | -19,16% | 3 | 0,53 |
Seit Auflage | 4,38% | 132,81% | 6,79% | -31,30% | 6 | 0,42 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 19.11.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Aktien Nordamerika 30,40%
- Anleihen Europa 26,00%
- Renten Nordamerika 16,30%
- Aktien Emerging Markets 14,60%
- Aktien Europa 7,00%
- Emerging Market - Anleihen 4,00%
- Kasse 1,80%
- Microsoft Corp. 2,23%
- Nvidia 2,05%
- Apple Inc. 1,91%
- IBRD 1,83%
- KFW 1,58%
- Alphabet Inc A 1,40%
- Amazon.com 1,36%
- European Investment Bank 1,33%
- Citigroup Inc 1,17%
- Lloyds Banking Group PLC 0,91%
- Italien 0,87%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 0,86%
- Broadcom Inc. 0,83%
- Eli Lilly & Co. 0,81%
- Region Wallonne - Belgien 0,80%
- Hong Kong 0,78%
- Johnson & Johnson 0,76%
- Unitedhealth Group, Inc. 0,75%
- ACCENTURE Plc 0,73%
- NatWest Group PLC 0,71%
- Weitere Positionen 76,00%
- EUR 51,35%
- USD 32,57%
- Weitere Anteile 3,87%
- JPY 3,25%
- HKD 2,17%
- AUD 1,77%
- INR 1,76%
- GBP 1,69%
- TWD 1,57%
Stammdaten
ISIN | LU0208341965 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
Website | www.swisscanto.com |
Auflagedatum | 07.03.2005 |
Fondsvermögen (Mio.) |
2.481,28 EUR |
Fondsmanager | Dr. Gerhard Wagner, Reto Niggli, Regula Schaub-Atukeren |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | ausgewogen |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
Laufende Kosten* | 1,600 % |
Transaktionskosten | 0,090 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 5 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Ja |
- Chemie | Ja |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Ja |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Ja |
- Umweltverhalten | Ja |
Soziales | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 1 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Ja |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Ja |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.