JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A
Performance in %
Anlageziel
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Japan oder im pazifischen Raum ihren Sitz haben.
Performance und Kennzahlen vom 03.02.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 7,77% | 9,37% | -1,69% | – | 12,16 |
| 3 Monate | – | 13,97% | 15,86% | -3,97% | 1 | 3,78 |
| 6 Monate | – | 0,81% | 17,50% | -17,94% | 3 | 0,04 |
| 1 Jahr | -7,60% | -7,60% | 19,19% | -22,60% | 5 | -0,41 |
| 3 Jahre | 4,38% | 13,75% | 19,93% | -30,50% | 6 | 0,24 |
| 5 Jahre | 5,88% | 33,07% | 17,68% | -30,50% | 6 | 0,35 |
| 10 Jahre | 9,79% | 154,64% | 16,71% | -30,50% | 6 | 0,60 |
| Seit Auflage | 6,25% | 186,86% | 9,37% | -53,71% | 6 | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 03.02.2023
Portfoliostruktur vom 31.12.2022
- Aktien 99,40%
- Kasse 0,30%
- Weitere Anteile 0,30%
- Japan 31,30%
- China 18,50%
- Australien 11,40%
- Taiwan 10,90%
- Korea, Republik (Südkorea) 8,90%
- Hongkong 7,60%
- Indien 6,20%
- Indonesien 3,10%
- Singapur 1,20%
- Vietnam 0,60%
- IT 22,60%
- Finanzen 19,70%
- Gesundheit 13,60%
- Industrie 11,30%
- Konsum, zyklisch 10,50%
- Telekommunikation 8,40%
- Konsum, nicht zyklisch 7,60%
- Rohstoffe 3,70%
- Immobilien 2,40%
- Weitere Anteile 0,20%
- Taiwan Semicon Man 5,60%
- CSL 4,60%
- Tencent Holdings 4,50%
- Samsung Electronics 4,40%
- Aia Group Ltd 4,10%
- HDFC Bank Ltd. 3,00%
- Keyence 2,90%
- HONGKONG EXCH & CLEARING 2,80%
- Meituan Dianping 2,80%
- China Resources Mixc Lifestyle Services 2,40%
- Weitere Positionen 63,00%
- JPY 31,20%
- HKD 22,10%
- AUD 11,30%
- TWD 10,80%
- KRW 8,80%
- INR 6,20%
- CNH 3,50%
- IDR 3,10%
- SGD 1,20%
- USD 0,60%
Stammdaten
| ISIN | LU0217390573 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website | www.jpmam.de |
| Auflagedatum | 20.09.2005 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.672,95 EUR |
| Fondsmanager | Aisa Ogoshi, Robert Lloyd |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | 1,500 % |
| Laufende Kosten* | 1,730 % |
| Max. Rückvergütung |
0,670 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.