Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR
Performance in %
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 2,12% | 5,83% | -5,74% | 2 | -0,21 |
| 3 Monate | – | -0,16% | 5,64% | -3,55% | 1 | -0,68 |
| 6 Monate | – | 3,01% | 6,29% | -3,55% | 1 | 0,39 |
| 1 Jahr | 4,54% | 4,56% | 5,73% | -5,74% | 2 | 0,09 |
| 3 Jahre | -1,18% | -3,51% | 6,90% | -13,06% | 6 | -0,47 |
| 5 Jahre | 0,52% | 2,63% | 7,06% | -13,06% | 6 | -0,07 |
| 10 Jahre | 1,42% | 15,19% | 5,79% | -13,06% | 6 | 0,18 |
| Seit Auflage | 3,06% | 74,08% | 5,83% | -17,54% | 6 | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.10.2024
- Aktien 90,60%
- Kasse 7,19%
- Renten 3,69%
- USA 88,58%
- Frankreich 2,32%
- Dänemark 2,03%
- Kanada 1,93%
- China 1,76%
- Taiwan 1,67%
- Deutschland 1,59%
- Korea, Republik (Südkorea) 1,16%
- Spanien 1,03%
- Vereinigtes Königreich 0,71%
- Alphabet Inc A 4,50%
- Microsoft Corp. 4,09%
- Automatic Data Processing 2,92%
- VISA Inc. 2,30%
- Novo Nordisk A/S B 2,03%
- Coca Cola 1,98%
- Pepsico 1,88%
- MSCI INC 1,77%
- Adobe Systems Inc. 1,76%
- Mastercard Inc. A 1,75%
- Weitere Positionen 75,00%
- USD 78,26%
- EUR 10,13%
- GBP 2,67%
- Weitere Anteile 2,13%
- DKK 2,01%
- JPY 1,38%
- KRW 1,13%
- HKD 0,98%
- TWD 0,79%
- CHF 0,52%
- Weitere Anteile 61,50%
- AA 38,50%
Stammdaten
| ISIN | LU0255639139 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Website | www.nordea.lu |
| Auflagedatum | 30.06.2006 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
3.700,32 EUR |
| Fondsmanager | Asbjorn Trolle Hansen, Claus Vorm, Kurt Kongsted |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,790 % |
| Transaktionskosten | 0,200 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.