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Nordea 1 - Stable Return Fund AP

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Performance in %

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.

Performance und Kennzahlen vom 03.10.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -12,11% 8,52% -12,27% 6 -1,83
3 Monate -4,98% 9,15% -7,54% 2 -2,00
6 Monate -7,93% 9,42% -8,52% 3 -1,59
1 Jahr -8,05% -8,05% 7,96% -12,37% 6 -0,96
3 Jahre -1,18% -3,50% 7,44% -12,37% 6 -0,10
5 Jahre -0,53% -2,64% 6,33% -12,37% 6 -0,01
10 Jahre 2,22% 24,56% 5,28% -12,37% 6 0,47
Seit Auflage 2,98% 61,24% 8,52% -17,54% 6 0,41

Risiko-Rendite-Matrix vom 03.10.2022

Portfoliostruktur vom 31.08.2022

  • Aktien 80,10%
  • Futures 43,00%
  • Kasse 8,51%
  • Pfandbriefe 7,20%
  • Aktien Schwellenländer 4,50%
  • Staatsanleihen 1,40%

Stammdaten

ISIN LU0255639139
Fonds­­gesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Website www.nordea.lu
Auflagedatum 30.06.2006
Fonds­vermögen
(Mio.)
6.609,37 EUR
Fonds­manager Asbjorn Trolle Hansen, Claus Vorm, Kurt Kongsted
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,500 %
Laufende Kosten* 1,790 %
Max.
Rückvergütung
0,670 %
Performance Fee Nein
* 01.08.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2,2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 0
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7