Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind und in Aktien und Schuldtitel, die von Staaten und Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI EM Latin America Index-NR. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -7,51% | 14,34% | -7,51% | 1 | -1,82 |
| 3 Monate | – | -3,70% | 14,23% | -7,51% | 1 | -1,37 |
| 6 Monate | – | 6,19% | 15,82% | -7,79% | 1 | 0,45 |
| 1 Jahr | 10,75% | 10,78% | 17,51% | -12,85% | 1 | 0,42 |
| 3 Jahre | 6,54% | 20,94% | 22,88% | -22,80% | 3 | 0,22 |
| 5 Jahre | 1,52% | 7,86% | 29,17% | -50,21% | 3 | 0,03 |
| 10 Jahre | 1,44% | 15,43% | 26,17% | -50,21% | 5 | 0,05 |
| Seit Auflage | 2,62% | 57,79% | 14,34% | -57,43% | 9 | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 17.04.2024
Portfoliostruktur vom 29.02.2024
- Aktien 97,48%
- Kasse 2,52%
- Brasilien 60,52%
- Mexiko 27,59%
- Peru 4,87%
- Chile 3,49%
- Weitere Anteile 2,52%
- USA 1,01%
- Rohstoffe 15,06%
- Energie 10,55%
- Transportwesen 10,44%
- Finanzdienstleistungen 7,90%
- Versorgungsbetriebe 7,02%
- Lebensmittel, Getränke, Tabak 6,97%
- nichtzyklische Konsumgüter 5,43%
- Haushaltsprodukte/Körperpflege 4,91%
- Banken 2,06%
- zyklische Konsumgüter 1,51%
- Investitionsgüter 1,12%
- Software und Dienste 0,60%
- Weitere Sektoren 26,00%
- Petroleo Brasileiro 9,53%
- VALE S.A. 7,57%
- Tam Jai International, Co. Ltd. 6,17%
- Centrais Electricas Brasileira 5,93%
- Grupo Financiero Banorte 5,25%
- Grupo Mexico SAB de CV 5,03%
- Bolsa Mexicana de Valores 4,28%
- Itau Unibanco Holding S.A. 4,26%
- Kimberly Clark de Mexico 4,05%
- Wal-Mart de Mexico 3,74%
- Weitere Positionen 44,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0260865158 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Website | www.franklintempleton.de |
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
755,45 EUR |
| Fondsmanager | Gustavo Stenzel |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 2,260 % |
| Transaktionskosten | 0,010 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,850 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.