Triodos Global Equities Impact Fund R-cap
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die weltweit börsennotiert sind und die eine Kombination aus guten finanziellen Ergebnissen und einer ausgezeichneten sozialen und ökologischen Leistung aufweisen. Die Unternehmen werden aufgrund einer umfassenden Bewertung ihrer Leistungen in Bezug auf Nachhaltigkeit ausgewählt. Das Research Team des Triodos Investment Managements führt die Nachhaltigkeitsanalysen durch und definiert das Investmentuniversum aufgrund von Sozial- und Umweltkriterien.
Performance und Kennzahlen vom 19.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 12,59% | 10,51% | -6,20% | 2 | 0,97 |
| 3 Monate | – | -0,43% | 9,72% | -3,75% | 2 | -0,33 |
| 6 Monate | – | 1,72% | 11,23% | -6,20% | 2 | -0,01 |
| 1 Jahr | 18,66% | 18,72% | 10,11% | -6,20% | 2 | 1,43 |
| 3 Jahre | 2,53% | 7,79% | 12,37% | -19,18% | 6 | 0,03 |
| 5 Jahre | 5,60% | 31,38% | 13,86% | -26,49% | 6 | 0,32 |
| 10 Jahre | 7,16% | 99,70% | 13,74% | -26,49% | 6 | 0,49 |
| Seit Auflage | 8,56% | 200,45% | 10,51% | -26,49% | 6 | 0,57 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 19.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.07.2024
- Aktien 99,60%
- Kasse 0,40%
- Nordamerika 45,40%
- Westeuropa 42,90%
- Ostasien 11,30%
- Weitere Anteile 0,40%
- Informationstechnologie 25,90%
- Gesundheitswesen 21,50%
- Industrie 17,30%
- Basiskonsumgüter 11,50%
- Konsumgüter 7,30%
- Kommunikationsdienste 6,10%
- Material 5,90%
- Versorgungsbetriebe 4,10%
- Weitere Anteile 0,40%
- Nvidia Corp. 4,20%
- RELX 4,10%
- Essilorluxottica SA 3,90%
- Advanced Drainage Systems 3,40%
- Elevance Health Inc 3,20%
- Novo Nordisk 3,10%
- KLA Corp. 3,10%
- Adobe Systems Inc. 2,90%
- Intuitive Surgical 2,80%
- Mastercard Inc. 2,70%
- Weitere Positionen 67,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0278271951 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Triodos Investment Management B.V. |
| Website | www.triodos-im.com |
| Auflagedatum | 25.06.2010 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.163,24 EUR |
| Fondsmanager | Eric Holterhues |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 1,650 % |
| Transaktionskosten | 0,090 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,475 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.