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Triodos Global Equities Impact Fund

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die weltweit börsennotiert sind und die eine Kombination aus guten finanziellen Ergebnissen und einer ausgezeichneten sozialen und ökologischen Leistung aufweisen. Die Unternehmen werden aufgrund einer umfassenden Bewertung ihrer Leistungen in Bezug auf Nachhaltigkeit ausgewählt. Das Research Team des Triodos Investment Managements führt die Nachhaltigkeitsanalysen durch und definiert das Investmentuniversum aufgrund von Sozial- und Umweltkriterien.

Performance und Kennzahlen vom 30.09.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -18,18% 14,92% -19,11% 6 -1,58
3 Monate -4,39% 15,58% -14,02% 2 -1,17
6 Monate -12,85% 15,33% -14,02% 3 -1,64
1 Jahr -16,83% -16,83% 13,96% -19,11% 6 -1,18
3 Jahre 1,00% 3,03% 15,33% -26,49% 6 0,09
5 Jahre 4,25% 23,14% 13,54% -26,49% 6 0,35
10 Jahre 7,49% 106,06% 13,75% -26,49% 6 0,56
Seit Auflage 7,53% 126,44% 14,92% -26,49% 6 0,52

Risiko-Rendite-Matrix vom 30.09.2022

Portfoliostruktur vom 31.08.2022

  • Aktien 98,90%
  • Kasse 1,10%

Stammdaten

ISIN LU0278271951
Fonds­­gesellschaft Triodos Investment Management B.V.
Website www.triodos.de
Auflagedatum 25.06.2010
Fonds­vermögen
(Mio.)
852,48 EUR
Fonds­manager Eric Holterhues
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Verwaltungs­gebühr 1,300 %
Laufende Kosten* 1,580 %
Max.
Rückvergütung
0,480 %
Performance Fee Nein
* 31.08.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4,8
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 2
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Ja

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7