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Phaidros Funds Balanced A

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Performance in %

Anlageziel

Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.

Performance und Kennzahlen vom 02.04.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -3,38% 9,15% -7,71% 2 -1,64
3 Monate -3,11% 9,25% -7,71% 2 -1,65
6 Monate 0,79% 8,99% -7,71% 2 -0,07
1 Jahr 2,05% 2,05% 8,39% -7,71% 2 -0,10
3 Jahre 3,81% 11,89% 9,87% -14,22% 3 0,13
5 Jahre 7,86% 46,04% 10,61% -19,49% 3 0,58
10 Jahre 4,82% 60,15% 10,16% -21,79% 3 0,43
Seit Auflage 4,74% 129,67% 9,15% -24,01% 3 0,43

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.04.2025

Portfoliostruktur vom 31.12.2024

  • Aktien 59,78%
  • Unternehmensanleihen 24,23%
  • Staatsanleihen/SSAs 6,97%
  • Liquidität 6,33%
  • Xetra-Gold 2,68%

Stammdaten

ISIN LU0295585748
Fonds­­gesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Website www.ipconcept.com
Auflagedatum 24.04.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.687,92 EUR
Fonds­manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,680 %
Transaktionskosten 0,100 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,450 %
Max.
Rückvergütung
0,585 %
* 19.02.2025

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4,7
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 4
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7