Phaidros Funds Balanced A
Performance in %
Anlageziel
Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 9,47% | 7,50% | -4,59% | 2 | 0,90 |
3 Monate | – | 3,45% | 7,68% | -2,56% | – | 1,46 |
6 Monate | – | 3,43% | 8,18% | -4,59% | 1 | 0,40 |
1 Jahr | 14,44% | 14,48% | 7,52% | -4,59% | 2 | 1,39 |
3 Jahre | 1,59% | 4,84% | 10,47% | -19,08% | 3 | -0,05 |
5 Jahre | 5,90% | 33,22% | 11,76% | -21,79% | 3 | 0,41 |
10 Jahre | 6,05% | 80,06% | 10,15% | -21,79% | 3 | 0,55 |
Seit Auflage | 4,92% | 132,92% | 7,50% | -24,01% | 3 | 0,45 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 28.03.2024
- Aktien Nordamerika 36,05%
- Aktien Europa 19,46%
- Unternehmensanleihen HY/NR 10,36%
- Unternehmensanleihen IG 10,31%
- Staatsanleihen DM 9,89%
- Liquidität 7,61%
- Aktien EM 1,96%
- XETRA-Gold 1,92%
- Anleihen EM 1,66%
- Wandelanleihen DM/EM 0,78%
- Aktien Asien/Sonstige 0,00%
- USA 34,57%
- Schweiz 4,12%
- Irland 3,98%
- Frankreich 3,71%
- Niederlande 2,60%
- Dänemark 2,06%
- Uruguay 1,96%
- Deutschland 1,55%
- Kanada 1,48%
- Vereinigtes Königreich 1,44%
- Zyklische Konsumgüter 12,96%
- Gesundheitswesen 11,30%
- Staatsanleihen/SSAs 9,89%
- Informationstechnologie 8,57%
- Finanzen 7,94%
- Finanzen 6,26%
- Basiskonsumgüter 6,18%
- Zyklische Konsumgüter 4,89%
- Industrie 4,52%
- Kommunikationsdienstleistungen 4,20%
- Basiskonsumgüter 3,87%
- Kommunikationsdienstleistungen 2,44%
- Roh- und Grundstoffe 1,88%
- Industrie 1,70%
- Energie 1,44%
- Informationstechnologie 1,13%
- Energie 0,57%
- Versorger 0,31%
- Roh- und Grundstoffe 0,26%
- Immobilien 0,16%
- Versorger 0,00%
- Sonstige 0,00%
- Weitere Sektoren 10,00%
- ASML HOLDING NV 2,60%
- SALESFORCE INC 2,59%
- JPMORGAN CHASE & CO 2,58%
- ALPHABET INC-CL A 2,55%
- AMAZON.COM INC 2,52%
- LVMH 2,43%
- BOOKING HOLDINGS INC 2,35%
- NOVARTIS AG-REG 2,35%
- ICON PLC 2,34%
- MASTERCARD INC - A 2,20%
- US TREASURY (22/32) 1,94%
- US TREASURY (23/26) 1,36%
- US TREASURY (22/29) 1,35%
- UBS GROUP AG 1,33%
- US TREASURY (23/24) 1,32%
- DANAHER CORP 1,14%
- MERCEDES-BENZ INT FINCE 1,09%
- DEUTSCHE BANK AG 1,04%
- GERMAN BUND (22/38) 0,98%
- FRANCE OAT (21/38) 0,94%
- Weitere Positionen 63,00%
- USD 51,92%
- EUR 40,99%
- CHF 5,02%
- DKK 2,07%
- CAD 0,00%
- GBP 0,00%
- JPY 0,00%
- HKD 0,00%
- AA 8,91%
- BB 8,18%
- A 6,56%
- BBB 3,87%
- B 2,83%
- AAA 1,51%
- NR 0,59%
- CCC 0,55%
- CC 0,00%
- C 0,00%
- D 0,00%
Stammdaten
ISIN | LU0295585748 |
---|---|
Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Website | www.ipconcept.com |
Auflagedatum | 24.04.2007 |
Fondsvermögen (Mio.) |
1.726,32 EUR |
Fondsmanager | Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | ausgewogen |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,680 % |
Transaktionskosten | 0,100 % |
Performance Fee | Ja |
Performance Fee p.a. | 0,450 % |
Max. Rückvergütung |
0,585 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 4 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.