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Phaidros Funds - Balanced A

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Performance in %

Anlageziel

Beim Phaidros Funds Balanced streben wir durch ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Anlagewertsicherung (keine Kapitalgarantie) an. Unsere langfristige Zielrendite ist mit der einer ausgewogenen Geldanlage vergleichbar. Wir investieren weltweit in Aktien sowie in festverzinsliche Wertpapiere. Hinzu kommen Wertpapiere mit hybriden Eigenschaften wie beispielsweise Wandelanleihen mit Schwerpunkt Europa. Die Aktienquote kann zwischen 25-75% des Fondsvermögens variieren. Beimischungen wie ETFs dürfen maximal 10% des Fondsvermögens ausmachen.

Performance und Kennzahlen vom 04.10.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -16,12% 14,19% -17,90% 3 -1,44
3 Monate -0,14% 12,57% -9,87% 2 0,17
6 Monate -11,73% 14,36% -14,22% 3 -1,42
1 Jahr -15,02% -15,02% 13,30% -19,49% 3 -1,08
3 Jahre 2,63% 8,10% 13,27% -21,79% 3 0,24
5 Jahre 3,38% 18,10% 11,25% -21,79% 3 0,34
10 Jahre 5,05% 63,63% 9,67% -21,79% 3 0,55
Seit Auflage 3,98% 82,73% 14,19% -24,01% 3 0,39

Risiko-Rendite-Matrix vom 04.10.2022

Portfoliostruktur vom 30.06.2022

Stammdaten

ISIN LU0295585748
Fonds­­gesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Website www.ipconcept.com
Auflagedatum 24.04.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.322,39 EUR
Fonds­manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,520 %
Laufende Kosten* 1,680 %
Max.
Rückvergütung
0,590 %
Performance Fee Ja
* 12.05.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4,6
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 4
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7